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2025-06-29
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上周甲醇价格延续反弹走势🥒🥻,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨🍊🩳🍊🥿,一方面伊朗是全球重要原油输出国🍑🤬,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨,进而对甲醇价格形成正反馈💋🍆🍆,另一方面,伊朗是我国重要甲醇进口来源国,目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车🩳,进口减量预期增强💛💌💖,支撑沿海地区甲醇价格上涨💕。其他方面来看,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费淡季,需求增长空间有限👚🍍,同时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近期煤价虽持稳,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润🥭,逐渐进入煤炭消费旺季,短期内煤价难有大跌💘🎒🧅💘👄,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间👛🍈🥒👡。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场,目前该逻辑主线仍在🩳,但地缘冲突对能化板块支撑走强,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击,建议空头暂时回避🥥👞,关注中东局势进展及原油走势🧅🍉🍏🤬,待原油上涨动能衰竭再行入场。仅供参考👝。
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今年以来💖👝🥕,国际金价整体呈现大幅上涨趋势🩰🍏。近期以色列与伊朗冲突升级引发避险情绪升温🍇,金价再度逼近历史高点。回顾去年底,市场普遍担忧金价在2024年已涨至2900美元/盎司高位后,2025年可能出现大幅回调👙💛👜。但我在2025年十大预言中明确指出🥦💘👡🧄👿,金价长期上涨趋势不变——这一逻辑根植于美元的持续超发。
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目前市场押注美联储将在12月前降息两次,首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示,关键在于美联储认为自己有多少政策空间,而目前来看,关祱带来的通胀传导还未出现🤍,令人感到意外。
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