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2025-06-28
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2、高盛首蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津近日髮(fà)佈(bù)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī):潮(chao)流已經(jīng)逆(ni)轉》的研究報(bào)告。劉勁津指齣(chū),在各種宏觀(guān)、政筴咊(hé)微(wei)觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下,中國民營企業的中期投資前景正在改(gai)善。高盛列齣了中國“十巨頭(tóu)”,即高盛特彆(biè)看好的十大中國民營上市公司。分彆昰(shì):騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米、比亞(yà)迪、美糰(tuán)、網(wǎng)(wang)易(yi)、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊安踏。
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UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期,首先我们明确本次下跌驱动的性质:商品指数最近两周触底反弹🤬🍇🍈,股指偏强震荡🤍💯👅,所以宏观维度利好而非利空商品价格🍇🧄🤬👙,尿素下跌不是宏观驱动。煤炭价格弱稳🍊🥥🩱,迎峰度夏日耗见底反弹🍒🩰😠🍈,化工煤价格小幅反弹,原油大涨,成本端利多🍇🩰🥝。上周三尿素上游库存同比新高,表需增速良好但供给增速提升超预期,供需维度弱现实加强是价格下行的主要驱动。
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具体而言,报(bao)告(gao)显示的理由包(bao)括:中国是全球主要股票(piao)市场中市场集中度比率最低的国(guo)家,前十大公司(si)(包括国有(you)企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年(nian)来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓(huan)解,这有利于民营(ying)企业的有机增长(zhang)和并购增长;中国的行业整(zheng)合程度相(xiang)对较低,表明现有行业(ye)领导者有可能(neng)进(jin)一步(bu)增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企(qi)业已经在(zai)各自行业的利润池、资本支出和研发(fa)方面(mian)占据主(zhu)导地位,这些都与未来的回报(bao)和行业主导地(di)位正(zheng)相关;许多大型民营企业是人(ren)工智能技(ji)术的(de)发明者、推动者、投资者(zhe)或(huo)消费者(zhe),而(er)人(ren)工智能技术将(jiang)在未来(lai)发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利(li)能力有望增强;前十大民营企(qi)业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标(biao)准差),比整体市(shi)场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球(qiu)资金回流中国(guo)以及(ji)国内“耐心”和被动资本的持续增(zeng)长,指数权重股应从中不成比例地(di)受益。。
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