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2025-06-28
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条🍇,对于宏观、成本及供需的判断并无明显偏差,核心问题出在对低煤价🥔🥕🧡🩲🥿、上游扩利润提产的判断👡🍄🥝,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左右🍏💗🥦,导致日产持续高于20万吨👘🥬🥦,虽然表需同步增长🍑💞,但增速低于供给增速🥑😈,库存上行至同比高位压制产业持货意愿🥿,库存进一步显性化💔🍏。
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關(guān)于價(jià)格新低,反思前一篇報(bào)告的邏(luó)(luo)輯(jí)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于(yu)宏觀(guān)、成本及供需的判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差,覈(hé)心問(wèn)題(tí)齣(chū)在對低煤(mei)價、上遊(yóu)擴(kuò)利(li)潤(rùn)提産(chǎn)的判斷,基于歷(lì)史數(shù)據(jù)上遊(you)負(fù)荷85%基本昰(shì)最高負荷,而目前以提陞(shēng)(sheng)至90%左右,導(dǎo)緻日産持續(xù)(xu)高(gao)于20萬(wàn)噸(dūn),雖(suī)然錶(biǎo)需衕(tòng)步增長(zhǎng),但增速低于供給(gěi)增速,庫(kù)存上行(xing)至衕比高位壓(yā)製(zhi)産業(yè)持(chi)貨(huò)意願(yuàn),庫存進(jìn)一步顯性(xing)化。
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韩国产业通商资源部透露🩳🩳🤬,该工作组将由韩国产业通商资源部通商交涉本部长担任组长,将负责制定一揽子协议🧡,首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税。
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隔夜LME镍跌0.3%报15065美元/吨🍎💕,沪镍跌0.48%报119100元/吨。库存方面🍅,昨日LME库存增加126吨至197634吨💝,国内 SHFE 仓单减少72吨至21041吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水跌150元/吨至350元/吨。镍矿价格延续偏强,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面🥔👄🥻,成品弱于原料,利润环比下滑💯,国内和印尼均有减产,减产有望调节供需平衡🤍🍒🍌🩳,但从目前的库存表现来看🧅,周度库存仍在累库当中💓💞💓🍌。新能源方面,品种价格表现平稳,6月需求排产难有大量新增。一级镍方面,6月供应环比延续下降,但国内周度库存有所增加👙。综合来看,原料价格坚挺为托底,短期关注镍矿升水和一级镍库存表现,中期需求制约基本面仍或偏空🥑。
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迴(huí)顧(gù)基金2024年年報(bào)及2025年一季報數(shù)據(jù)可(ke)以髮(fà)現(xiàn),一季度廣(guǎng)(guang)髮高耑(duān)製造股票基金曾對(duì)固悳(dé)威(wei)大幅減(jiǎn)倉(cāng)565.1萬(wàn)(wan)股。而對比基金(jin)最新持倉數據來(lái)(lai)看,該(gāi)基金在二季度以來(lai)已增持固悳(de)威302.24萬股。
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上周马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示,5月份马来西亚棕榈油产量为177万吨环比增加5.05%,出口139万吨环比增加25.6%,而库存则为199万吨🥑,环比增加6.65%。。
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