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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一(yi)大股深铁集(ji)拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次(ci)获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有(you)所收缩,销售单价有所提(ti)升。公司(si)积极借(jie)助大宗(zong)交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利(li)润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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