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2025-06-28
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具体而(er)言,报(bao)告显示的理由包括(kuo):中国是全球主要股票市(shi)场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市(shi)场(不包括中国(guo))为30%;近年来,中国的反垄断和并(bing)购框架变得更加(jia)透明(ming),对(dui)私营经济(ji)的(de)监(jian)管压力有所缓解,这(zhe)有利于民营企(qi)业的有机增长和并购增长;中国(guo)的行业(ye)整合程(cheng)度相对较低,表明(ming)现有行(xing)业领(ling)导者有可能进(jin)一步增加市场份额(e)和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都(dou)与未来的回报和行业主(zhu)导地位(wei)正相关;许多大型民营企(qi)业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变(bian)游戏规则的影响(xiang)力(li);通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈(ying)利能(neng)力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(bei)(低于1.6个标准差),比(bi)整体(ti)市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中(zhong)国以及国(guo)内“耐(nai)心”和被动(dong)资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国(guo)家,前十(shi)大公司(包括国有企业)仅(jin)占总市值的(de)17%,而美国为33%,新兴市场(不包(bao)括中国)为30%;近(jin)年来,中国的反垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利(li)于民(min)营企业的有机增长和并购(gou)增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有(you)行业领导者有可能进一步增加市场份额(e)和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业已经在各自行业的利润池、资(zi)本支出和研发方面占据主(zhu)导地位,这些都与未(wei)来的回报和行(xing)业主导地(di)位正相(xiang)关;许多大型民营企业是人工智能(neng)技术的发明者、推动者、投资(zi)者或消费者,而人工智能技(ji)术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业(ye)的营收增长和盈利能力有望增强;前十大(da)民营(ying)企业的市盈率(lv)为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价(jia)22%,而2021年这一数据为(wei)74%,美国“七(qi)巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不(bu)成(cheng)比例地受益。
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周一(yi)美(mei)国WTI原油合约与全(quan)球基(ji)准布伦特合约跌幅均超1.3%。随着(zhe)油价回落,周一美(mei)股“科技七(qi)巨头”全线上涨,投资者(zhe)风(feng)险偏好回(hui)升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益(yi)者的Palantir等普遍走高。
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本(ben)报告是基于本公司认为可靠的(de)已***息,但本公司不(bu)保证(zheng)该(gai)等(deng)信息的准确性或完整性(xing)。本报(bao)告所载的资(zi)料、工具(ju)、意见及推测只提供(gong)给客户作参考之(zhi)用,并非作为或被视为出售或购买证(zheng)券(quan)或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本(ben)报(bao)告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告(gao)当日的判断,本(ben)报告所(suo)指的(de)证券或投资标的(de)的价格、价值及(ji)投(tou)资收(shou)入可能会(hui)波动。在不同时(shi)期,本公司可(ke)发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告(gao)。客户应当考(kao)虑到本公司可(ke)能存在可能影响本报告客观性(xing)的利益冲突,不(bu)应视本报告为做出投资决策的(de)唯一因(yin)素。本报告(gao)中(zhong)所指的投资(zi)及服务可能不(bu)适合个别(bie)客户,不构成客户(hu)私(si)人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客(ke)户特殊的投资目标、财务状况(kuang)或需(xu)要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资(zi)顾问。在(zai)任何情况下,本(ben)报告中的信息或所表述的意见并不构成(cheng)对任何人(ren)的投资建议。在任何情况下,本(ben)公司不对任何人因使用本报告中的任何内(nei)容所引致的任何损失负(fu)任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户(hu),应在基于本(ben)报告做出(chu)任何投资决定(ding)或就本报告要求任何解释前咨询独(du)立投资(zi)顾问。
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