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2025-06-28
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继续升温:如果双方冲突继续升温,甚至导致此前霍尔木兹海峡被封的担忧兑现🥿,则可能会对甲醇形成较强的利多驱动:首先🍋,伊朗最大的甲醇出口港口为Assaluyeh港口,如果霍尔木兹海峡被封🍏😻🩳🍌,会导致伊朗甚至中东其它几个甲醇出口国家的货源出口受阻;其次,波斯湾内的运力资源也无法释放,可能会出现类似去年的情况,即油运运力紧张、运费上涨😡🍎,影响到我国其它甲醇进口路线。此情境下甲醇供需或大幅度转紧👚💕,甲醇期货价格上方仍存空间💘,具体幅度需关注下游MTO的负反馈情况。
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关于价格新(xin)低,反(fan)思前一(yi)篇(pian)报(bao)告的逻辑(ji)线条,对于宏观、成本及(ji)供需的判断并无明显(xian)偏差,核心问题出在(zai)对低煤价(jia)、上游扩利润提产的判断(duan),基(ji)于历(li)史数据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左(zuo)右,导致日产持续高于20万吨,虽然表需同步(bu)增长,但(dan)增速低于(yu)供给增速,库存上行至同比高位压制产业持货意(yi)愿,库存进一步(bu)显性化。
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註(zhu):定期報(bào)告中顯(xiǎn)示的前十大持倉(cāng)(cang)僅(jǐn)爲(wèi)(wei)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),不代(dai)錶(biǎo)基金噹(dāng)前或未來(lái)(lai)持(chi)倉。基金投資的比例及標(biāo)的將(jiāng)視(shì)市(shi)場(chǎng)情況(kuàng)在郃(hé)衕(tòng)允許(xǔ)的範(fàn)圍(wéi)內(nèi)進(jìn)行調(diào)(diao)整,具(ju)體(tǐ)請(qǐng)以基金灋(fǎ)律文件爲準。
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尽管两国均对彼此的能源基建进行了一些袭击🍈😈👅🍇🤍,但包括霍尔木兹海峡和主要出口码头Kharg岛在内的最敏感石油设施暂时未受波及。
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