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2025-06-26
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5月(yue)美國(guó)CPI讀(dú)數(shù)繼(jì)續(xù)低于預(yù)期。美國5月CPI衕(tòng)比2.4%,低于彭愽(bó)預期2.5%;覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%,彭愽預期2.9%。CPI環(huán)比0.1%,低于預期咊(hé)前值的0.2%;覈心CPI環比(bi)0.1%,預期0.3%,前值0.2%。從(cóng)(cong)分項(xiàng)環比來(lái)看,CPI漲(zhǎng)幅普遍低于預期,一昰(shì)油(you)價(jià)下跌對(duì)(dui)能源價格(-1%,前值0.7%)的拕(tuō)纍(léi);二昰汽車(chē)價格持續下跌(die)(-0.3%,前值-0.2%)對覈心商(shang)品的拕纍;三昰(shi)房(fang)租(0.3%,前值0.4%)咊超級(jí)覈心服務(wù)(0.06%,前值0.21%)漲(zhang)幅收(shou)窄。市場(chǎng)降息預期陞(shēng)(sheng)溫(wēn),期貨(huò)市場定價全年(nian)降息次數從1.73次陞至1.97次(ci),9月首次降息槩(gài)率從(cong)50.9%陞至61.3%。
5月份国民经济运行总体平稳
5月美国CPI读数继续低于预(yu)期。美国5月CPI同比2.4%,低于(yu)彭博预期2.5%;核心(xin)CPI同比持平于2.8%,彭博(bo)预期2.9%。CPI环比0.1%,低于预期和前值的0.2%;核(he)心CPI环比0.1%,预期0.3%,前值0.2%。从分项(xiang)环(huan)比来看,CPI涨(zhang)幅普遍(bian)低于预期,一(yi)是(shi)油价下跌对能源价格(-1%,前(qian)值0.7%)的拖累;二是汽车价格持续(xu)下跌(-0.3%,前值(zhi)-0.2%)对核心商品的拖累;三是房租(0.3%,前值0.4%)和超级核心(xin)服务(0.06%,前值0.21%)涨幅收窄。市场降息(xi)预期升温,期货市场定价全年降息次数(shu)从1.73次升至1.97次,9月首次降息概率从50.9%升至61.3%。
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具体而言,报告显(xian)示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集(ji)中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅(jin)占总市值的17%,而美国为33%,新兴市(shi)场(chang)(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并(bing)购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营(ying)企(qi)业的有机增长(zhang)和并购增长;中(zhong)国(guo)的行业整合(he)程度相对(dui)较低,表明现有行业领导者有(you)可能进一步增加市场份额和(he)提升盈利能力;一些龙头企业已经在(zai)各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的(de)回报和行业主导地位正相(xiang)关;许多大型民营(ying)企(qi)业是人工智能技术(shu)的(de)发明者、推动者(zhe)、投资者或消费者,而人工智能技术(shu)将在未来发挥改变游戏规则的影响(xiang)力;通(tong)过全球扩张,私营企业(ye)的营收增长和盈利能力有望增(zeng)强;前十大民营企业的(de)市(shi)盈率为(wei)13.9倍(低(di)于1.6个标准差),比整体市场(chang)溢价22%,而2021年这(zhe)一数据为74%,美(mei)国“七巨头(tou)”为43%;全球资金回流中国以(yi)及国内“耐心”和被动资本的(de)持续增长,指数(shu)权重股应从中不成比例地受益。
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