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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通过集中竞价交易方式已(yi)完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股本(ben)的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公(gong)司提(ti)不超过(guo)30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解(jie)经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们(men)期(qi)待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司(si)归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不(bu)确(que)定(ding)性,下调至“中性”评级。
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