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2025-06-27
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美国银行将最近大出风头的明星股CoreWeave评级(ji)从“买入”下调至“中性”,认为即使将目标价(jia)从76美元上调至185美元后,这家云计算专业公(gong)司的估值已基本反映大部分上行空(kong)间。自3月28日IPO上市以来,该股(gu)已上涨超(chao)过280%。
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4月的罚款(kuan)源于苹果合同中对引流行为的禁令,Meta也因类似违规被罚2亿欧元。苹果同时正在抗辩欧盟要求其向竞品技术开(kai)放iOS系(xi)统的命令,凸显“守门人”企业适应新规的艰难谈判。
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具体而言,报告显(xian)示(shi)的理由包括:中国是(shi)全球主要(yao)股票市场中市场(chang)集中度比率(lv)最低的国家,前十(shi)大公司(包(bao)括(kuo)国有企业)仅占总市(shi)值的17%,而美国(guo)为(wei)33%,新兴市场(不包括中(zhong)国)为30%;近年来,中国的(de)反(fan)垄断和并购框架变得(de)更加(jia)透明,对私营经济的监管压力有所缓解(jie),这有利于(yu)民营企业的有机增长和并购增长(zhang);中国的行业整合程度(du)相(xiang)对较低,表明现有行业领导者(zhe)有可能进一步增加市场份(fen)额和提(ti)升盈利能力;一些(xie)龙头企业已经在各自行业(ye)的利润池、资本支出和研发方面占(zhan)据主导地位,这些都与未来的回(hui)报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人(ren)工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响(xiang)力;通过(guo)全球扩(kuo)张,私(si)营企业的营收增长和盈利能力有(you)望增强(qiang);前十大民(min)营企业的市盈率为13.9倍(低(di)于(yu)1.6个标准差),比整体市场溢价(jia)22%,而2021年这一数据为74%,美国(guo)“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐(nai)心”和被(bei)动资本的(de)持续增长,指数权重股应(ying)从中不成比例地受益。
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以色列總理(li)內(nèi)(nei)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示(shi),襲(xí)擊(jī)將(jiāng)持(chi)續(xù),直到伊朗的覈(hé)計(jì)劃(huà)咊(hé)(he)彈(dàn)道導(dǎo)彈被摧毀(huǐ)。他雖(suī)(sui)稱(chēng)政權(quán)更迭不昰(shì)目(mu)標(biāo),但攷(kǎo)慮(lǜ)到伊朗領(lǐng)導(dao)層(céng)的虛(xū)弱,這(zhè)種結(jié)(jie)菓(guǒ)也可能齣(chū)現(xiàn)。
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