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2025-06-27
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称(cheng),公司通过集中竞价交易(yi)方(fang)式已完(wan)成所有(you) A 股库存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升(sheng)。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净(jing)利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过(guo)集中竞价交易方式已完(wan)成所有(you) A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元(yuan),成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟向(xiang)公司提不超过30亿元借(jie)款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次获得深铁集团借(jie)款。公司(si)5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化(hua)解经(jing)营压力(li)。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估(gu)值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业绩释放存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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截至2025年6月16日,EVE Battery为公司1,901,520,000股股份的持有人,占公司已发(fa)行股份总数约30.73%。EVEBattery乃由亿(yi)纬(wei)亚洲有限公司直接拥有,而亿纬亚洲有限(xian)公司则由亿纬锂能全资拥有,公司非执(zhi)行董事江敏女士为亿(yi)纬锂能的(de)董事会董事、董事会秘书、副总裁及首席财(cai)务官。假设亿纬锂能完成上述的新3.5%销(xiao)售,则此后(hou)其将不再为公司的控股股东。
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