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2025-06-28
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关于价格新低,反(fan)思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观、成本及供需的(de)判断并无明(ming)显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产(chan)的判断,基(ji)于历史数(shu)据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前(qian)以提升至90%左右,导致日产持续高于(yu)20万吨,虽然(ran)表需同步增(zeng)长,但增速低于供(gong)给增速,库存上行(xing)至(zhi)同比高位压制产业持货意愿,库存进一步显性化。
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關(guān)于價(jià)格新低,反思前一篇報(bào)告的邏(luó)輯(jí)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于宏觀(guān)(guan)、成本及供(gong)需(xu)的判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差,覈(hé)心(xin)問(wèn)題(tí)齣(chū)在對低煤價(jia)、上遊(yóu)擴(kuò)利(li)潤(rùn)提(ti)産(chǎn)的(de)判斷,基于歷(lì)史數(shù)據(jù)上遊負(fù)荷85%基本昰(shì)最(zui)高負(fu)荷,而目前以提陞(shēng)至90%左右(you),導(dǎo)緻日産持續(xù)高于20萬(wàn)噸(dūn),雖(suī)然錶(biǎo)(biao)需衕(tòng)步增長(zhǎng),但增速低于供給(gěi)增速,庫(kù)(ku)存上行至(zhi)衕比高位壓(yā)製産業(yè)持貨(huò)意願(yuàn),庫存進(jìn)一步顯性(xing)化。
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观、成本及供需的判断并无明显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产的判断,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左右,导致日产持续高于20万吨,虽然表需同步增长💔,但增速低于供给增速👚🥾,库存上行至同比高位压制产业持货意愿,库存进一步显性化。
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韩国产业通商资(zi)源部透露,该工作组将由韩国产业通商资源部通商交涉本(ben)部长担任(ren)组长,将负责(ze)制定一揽子协议,首尔方面希望其中包括美国大幅降低对(dui)韩国商品的关税。
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隔夜LME镍跌0.3%报15065美元/吨,沪镍跌0.48%报119100元(yuan)/吨。库存方面,昨日LME库存增加126吨至197634吨,国(guo)内 SHFE 仓单减少(shao)72吨至21041吨。升贴水(shui)来看,LME0-3月升贴水维持负(fu)数;进口(kou)镍升贴水(shui)跌150元/吨至350元/吨。镍矿价格(ge)延续偏强,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面,成品弱于原(yuan)料,利润环(huan)比下滑(hua),国内和印尼均有减产,减产有望调节供需平衡,但从目前的库存表现(xian)来看,周度库存仍在累库(ku)当中。新能源方(fang)面,品种价格表现(xian)平稳,6月(yue)需求排产难有大量新增。一级镍方面,6月供应环(huan)比延续下(xia)降,但国内周度库存有所增加。综合来看,原料价格坚挺为托底,短期(qi)关(guan)注镍(nie)矿(kuang)升水和一级镍库存表现,中期需求制(zhi)约基本面仍或偏空。
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回顾基金2024年年报及2025年一季报数据可以发现,一季度广发高端制造股票基金曾对固德威大幅减仓565.1万股。而对比基金最新持仓数据来看,该基金在二季度以来已增持固德威302.24万股。
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上周马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示🍆🧅🥥,5月份马来西亚棕榈油产量为177万吨环比增加5.05%,出口139万吨环比增加25.6%💟👙,而库存则为199万吨👜💋👘🌽,环比增加6.65%。。
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