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2025-06-27
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平均而言,這(zhè)些(xie)股票自2022年末觸(chù)底以來(lái)已經(jīng)上漲(zhǎng)了(le)54%,今年以來上(shang)漲了24%,分彆(biè)跑贏(yíng)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點(diǎn)。就投資主(zhu)題(tí)而言,高盛認(rèn)爲(wèi),這些企業(yè)代錶(biǎo)了其(qi)青睞(lài)(lai)的前(qian)景曏(xiǎng)好的幾(jǐ)大投資趨(qū)勢(shì):人工智能/科技髮(fà)(fa)展、中國自立(li)自助/進(jìn)口替代、“走曏全(quan)毬(qiú)”、服務(wù)消費(fèi)(fei)以及(ji)中國股東(dōng)迴(huí)報(bào)改善。
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平均而言,这些(xie)股票自2022年末触底以(yi)来已经上涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百(bai)分点。就投资主题而言,高盛认为,这(zhe)些企(qi)业(ye)代(dai)表了其青睐的前景向好的(de)几大投资趋势:人工(gong)智能(neng)/科技发展、中国自(zi)立自助/进口替代、“走向全球”、服务消费以及中国股东回报改善。
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高盛(sheng)估计,在总资产规模达0.9万(wan)亿美元的496只(zhi)全球共同基金中,86%对中国股票低配。若全球主动基金对中国股票采取等权重(zhong)配置,可能带来高达(da)440亿(yi)美元的潜在流入,大型民企因其规模、流动性和指(zhi)数(shu)权重将最受益(yi)。同时,过去五年中国股票ETF资产快速增(zeng)长,指(zhi)数(shu)重仓(cang)股(gu)也(ye)将持续受到被动资金青(qing)睐(lai)。
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现在来看美国(guo)对以色列的(de)约束能力(li)不足。美国实力下降,对中东事(shi)务的介入能力和意愿也下降,约束内塔尼亚胡**的能力和手段(duan)很有限。所以(yi)以色列恰恰利用这一点,在美伊(yi)核谈判之机,发动了先(xian)发(fa)制人打击,给外界以“美以相互(hu)配合、唱双簧”的印象(xiang),增(zeng)加了伊朗对美国的(de)不信任。伊朗认为,一方面美国是故意制造一(yi)种(zhong)欺(qi)骗手段与伊朗进行和谈,另一方面掩护以色列对伊朗采取军(jun)事行动。所以,接下来很难说伊朗会不会(hui)接受美国的橄榄枝。
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笔者(zhe)发现,该基金也持有璞泰来,自(zi)2022年1季度(du)买入100.69万股,2022年2季度持有202.68万股(前十大重仓股首位),2022年3季度持有202.68万股,2022年4季(ji)度持有275.53万股(前十大重仓(cang)股首位)。2023年1季度加仓至350.63万股(前十大重仓股首位),2023年2季度再度大举加仓至676.63万(wan)股(前十大重仓股首位)。
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