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2025-06-25
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集(ji)中竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股(gu)本的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发(fa)布公告称(cheng),第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释放(fang)存在不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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