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2025-06-26
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2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司(si)通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收(shou)缩,销售单价有所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持(chi)政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房(fang)企发(fa)展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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