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2025-06-25
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通過(guò)中信保(bao)誠(chéng)安鑫迴(huí)報(bào)(bao)的2025年(nian)一季報(bao)可以看齣(chū)(chu),今年一季度,囙(yīn)(yin)債(zhài)券市場(chǎng)波(bo)動(dòng)加大,陳(chén)嵐(lán)對(duì)于安鑫迴報的債(zhai)券倉(cāng)位咊(hé)久期均有所下降。陳嵐錶(biǎo)(biao)示,在債券市場投(tou)資方麵(miàn)(mian),二季度經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)期有所(suo)上脩(xiū),但后續(xù)(xu)圍(wéi)繞(rào)關(guān)稅(shuì)仍有不確(què)定性,央行對市場的呵護(hù)態(tài)度明顯(xiǎn),預計(jì)長(zhǎng)耑(duān)利(li)率仍偏震盪(dàng)。信用(yong)債方麵,隨(suí)着(zhe)資金麵轉鬆(sōng),信用(yong)債期限利差或將(jiāng)持續陡(dou)陗(qiào)(qiao)化,中長久期信用配寘吸引力有所提陞(shēng)。
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具体而言,报告显示的(de)理由包括(kuo):中国是全球主要股票市场中市场集(ji)中度比率最(zui)低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅(jin)占总市值(zhi)的17%,而美国为33%,新兴市场(不包(bao)括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对(dui)私营经济的(de)监管压力有所缓(huan)解,这有利于民营企业的有(you)机(ji)增长和并购增(zeng)长;中国的行业整合(he)程度相对较低,表明(ming)现有行业(ye)领导者有可能(neng)进一步(bu)增加(jia)市场份额和提升(sheng)盈利能力;一些龙(long)头企业已经在各自行(xing)业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相(xiang)关(guan);许多大型(xing)民营企业是人工智能技术的发明者、推动(dong)者、投资者或消费(fei)者,而人工智(zhi)能技术将在未来发挥改变游戏规(gui)则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营(ying)收(shou)增长和盈(ying)利能(neng)力有望增强;前十大(da)民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一(yi)数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金(jin)回流中国以及国内“耐心”和被动资本(ben)的(de)持续增长(zhang),指数权重股应从中不成比例地受益。
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通过(guo)中信保诚安鑫回报的2025年一季报可以看出(chu),今年一季度,因债券市(shi)场波动(dong)加大,陈岚对于安鑫回报的债券仓位和久期均有所(suo)下降(jiang)。陈岚表示,在债券市场投资方面,二季度经济预期有所上修,但后续围绕关税仍有(you)不确定性,央(yang)行对市场的呵护态度明显,预计长端利率仍(reng)偏震荡(dang)。信用债方面,随着资金面转松,信用债(zhai)期(qi)限利差或(huo)将持续陡峭化,中长久期信用配置吸引力有所提升(sheng)。
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