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2025-06-28
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爱彼迎(Airbnb Inc.)和雪花(Snowflake Inc.)是 2021 年九家(jia)首日翻倍的 IPO 中最受关(guan)注的案例,但它们的股价目前略低(di)于(yu)首日收(shou)盘价。
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2👿💋👜🥝、高盛首席中国股票策略师刘劲津近日发布名为《中国民营企业的回归:潮流已经逆转》的研究报告🩰🎒。刘劲津指出🥒,在各种宏观💖🥕、政策和微观因素驱动下,中国民营企业的中期投资前景正在改善😡🍌。高盛列出了中国“十巨头”,即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。分别是:腾讯💔🍅🤍🍇、阿里巴巴😠👚👜、小米、比亚迪、美团🧄🍌、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏👜💯🧅🍒。
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UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期,首先我们明确本次下跌驱动的性质:商品指数最近两周触底反弹,股指偏强震荡,所以宏观维度利好而(er)非利空商品价格(ge),尿(niao)素下跌不是宏观驱动。煤炭价格弱稳,迎峰度夏日耗见底(di)反弹,化工煤价格小幅反弹,原油大涨,成(cheng)本端利多。上周三尿素上游库存同比新高,表需增速良(liang)好(hao)但供(gong)给(gei)增速提升超预期,供(gong)需维度弱现实加强是价格下行的主要驱动。
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ü 市值彈(dàn)性空(kong)間(jiān)(jian):從(cóng)數(shù)(shu)據(jù)看,在2024Q4咊(hé)2025Q1佈(bù)跼(jú)小(xiao)市值公司,預(yù)畱(liú)(liu)估值(zhi)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)潛(qián)力 ,上述期間中信保誠(chéng)安鑫迴(huí)報(bào)債(zhài)券基金前10大重倉(cāng)股平均市值爲(wèi)16.36億(yì)(yi)元咊16.45億元,或具(ju)一定的小盤(pán)(pan)股特徴。(數據來(lái)源:基金定期報告,截至2025/3/31,定期報告(gao)中顯(xiǎn)示的前十大(da)持倉僅(jǐn)爲時(shí)(shi)點(diǎn)數據(ju),不代錶(biǎo)基金噹(dāng)前或未來持倉。基金投資的比例及標(biāo)的將(jiāng)視(shì)(shi)市場(chǎng)(chang)情況(kuàng)在郃(hé)衕(tòng)允許(xǔ)的範(fàn)圍(wéi)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,具體(tǐ)請(qǐng)以(yi)基金(jin)灋(fǎ)律文件爲(wei)準。)
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具(ju)体而(er)言,报告显(xian)示的理由包括(kuo):中国是(shi)全球主要股票市场中市场集(ji)中度比率最(zui)低的国(guo)家,前十大公司(包括国有(you)企业(ye))仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所(suo)缓解,这有利于民(min)营(ying)企业的有机增长和并购增长;中国(guo)的(de)行业(ye)整合(he)程度相(xiang)对较低,表明现有(you)行业领导者(zhe)有可能进一步增加市场份额和(he)提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的(de)利润(run)池、资本支出和研发(fa)方面(mian)占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多(duo)大型民营企业是人(ren)工智能技术的发明者、推动者(zhe)、投资者或消费者,而人工智(zhi)能技术将在未来(lai)发(fa)挥改变游戏(xi)规则的影响力;通过全球(qiu)扩(kuo)张(zhang),私营企业的营收增长和盈(ying)利能力有望(wang)增(zeng)强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢(yi)价22%,而(er)2021年这(zhe)一(yi)数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数(shu)权重股应从中(zhong)不成(cheng)比例地受益。。
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