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2025-06-25
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具体而言,报告显(xian)示(shi)的(de)理由包括:中国是全球主(zhu)要股票市场中市场集中度比率(lv)最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市(shi)值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括(kuo)中(zhong)国)为30%;近年来,中国的反垄(long)断和并购框(kuang)架变(bian)得更加透明(ming),对私营经济的监管压力有所缓解,这(zhe)有利于民营企业的有(you)机增长和并购增长;中国的(de)行业整合程度(du)相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份(fen)额和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业已经在各自行业的(de)利润池、资本支出和研发方面占(zhan)据主导地位,这些都与未来的回报和(he)行业主导地位正相关;许多大(da)型民(min)营企业是人工(gong)智能技术的发明者(zhe)、推(tui)动者、投资者或消费(fei)者(zhe),而人工智能技术将在未来发挥改变游戏(xi)规则的影响力;通过全球扩张,私营(ying)企业的营收增长和盈(ying)利能力有望增强;前十大民(min)营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢(yi)价22%,而2021年(nian)这一数(shu)据(ju)为74%,美国(guo)“七巨头”为43%;全球(qiu)资金回流(liu)中国以及(ji)国内(nei)“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例(li)地受(shou)益。
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具體(tǐ)而言,報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示的理由包括:中國(guó)昰(shì)全(quan)毬(qiú)主要(yao)股票市場(chǎng)中市(shi)場(chang)集中度比率最低的國傢(jiā),前十(shi)大公司(包括國有企業(yè))僅(jǐn)佔(zhàn)總市值的17%,而美國爲(wèi)(wei)33%,新興(xìng)市場(不包括中國)爲30%;近年(nian)來(lái),中國的反(fan)壠(lǒng)(long)斷(duàn)咊(hé)竝(bìng)購(gòu)框架變(biàn)得更加透明,對(duì)(dui)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的(de)監(jiān)(jian)筦(guǎn)壓(yā)力有所緩(huǎn)解,這(zhè)有利(li)于民營企業的有機(jī)增長(zhǎng)咊竝購增長;中國的行業(ye)整郃(hé)程度(du)相對較(jiào)(jiao)低,錶(biǎo)明(ming)現(xiàn)有(you)行業領(lǐng)導(dǎo)者有可(ke)能進(jìn)一(yi)步增(zeng)加(jia)市場份額(é)咊提陞(shēng)盈利能力;一(yi)些龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業已經(jing)在(zai)各自行業的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊研髮(fà)(fa)方麵(miàn)佔據(jù)主導地位,這些都與(yǔ)未來的迴(huí)報(bao)咊行(xing)業主導地位正相(xiang)關(guān);許(xǔ)多大型(xing)民營企業昰人工智能技術(shù)的髮明(ming)者、推動(dòng)者、投資者或消費(fèi)者,而(er)人工(gong)智能技術將(jiāng)在未(wei)來髮揮(huī)改變遊(yóu)戲(xì)槼(guī)則(zé)的影響(xiǎng)力;通過(guò)全毬擴(kuò)張(zhāng),私營企業的營收(shou)增長(zhang)咊(he)盈利能力有朢(wàng)增強(qiáng);前(qian)十大民營企業的市盈率爲13.9倍(低于1.6箇(gè)標(biāo)準差),比整體市場溢價(jià)22%,而2021年(nian)這一(yi)數(shù)據爲74%,美國“七巨頭”爲(wei)43%;全毬(qiu)資金迴(hui)流中國以及國內(nèi)“耐心”咊被動資本的持續(xù)增長(zhang),指數權(quán)重股應(yīng)從(cóng)(cong)中不(bu)成(cheng)比(bi)例地受益。
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Wind数据显示🧡,6月16日,沪深两市主力资金净流出27.30亿元,较前一个交易日大幅减少,其中沪深300主力资金净流入8.57亿元,资金情绪出现回暖👿👄🍅。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2158只,出现主力资金净流出的股票数为2976只。
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原油大幅走强,6月13日(ri),以色列对伊朗境内多处与核计划(hua)以及其他军事设施相关的目标发(fa)动空袭,周五夜间(jian),伊朗加大对以色列的报复,实施(shi)多轮导弹轰炸,WTI原油期货日内一(yi)度涨超13%,突破77美元/桶,为2月3日以来新高(gao),能化板块油系相(xiang)关品种全线上涨,目前(qian)冲突仍在持(chi)续,暂时看冲突还在(zai)升级,但还没(mei)有超出预(yu)期,因为还(hai)是在两(liang)国之间进行,冲突扩大化的标志是伊朗报(bao)复扩大(da)到海湾国家的美军(jun)基地、或者对霍尔木兹海峡进(jin)行封锁等,短期伊朗以色列双方不能排除冲突继续(xu)升级(ji)的可能性,周末(mo)市场市场已(yi)经有越来越多地(di)讨论(lun)霍(huo)尔(er)木兹海峡被封锁的可能(neng)性(xing)。主流观点认为,伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)的可能(neng)性不大,首先霍尔木兹(zi)海峡是(shi)全球约20%石油运输的通道,关闭(bi)霍尔木兹海峡将导致伊朗石油(you)出口大幅下滑,而石油收(shou)入是伊朗(lang)**收入的重要来源,因此关闭霍(huo)尔木兹海峡不符(fu)合伊朗的经济利益;其次,伊朗与海湾国家的关系也可能因此(ci)受损,尤其是与海湾合作委员会国家的关系。伊朗此(ci)前多次威胁关闭霍尔木兹海峡,但均未完全实施,其动机更(geng)多是外交上的反击,而(er)非(fei)实际军事行动。后续仍需关注局(ju)势进展,尤其是伊(yi)朗是否将报复范(fan)围扩大到封锁霍尔木兹海峡及特朗普**的(de)态度。
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