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2025-06-27
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2025年6月12日,萬(wàn)科(ke)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),公司(si)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式已完成所有 A 股庫(kù)存的齣(chū)售,齣(chu)售股份數(shù)量(liang)爲(wèi)7295.6萬股,佔(zhàn)公司總股本的比例爲0.61%,齣售(shou)所得資金總額(é)(e)爲4.79億(yì)元,成交均價爲 6.57 元/股。6月6日,公司髮佈公告稱,第一大(da)股深(shen)鐵(tiě)集擬(nǐ)曏(xiǎng)公司提不超(chao)過30億元借欵(kuǎn),借欵利率爲2.34%,此次借欵係(xì)公司年內(nèi)第五次穫(huò)得深鐵集糰(tuán)借欵(kuan)。公司5月及1-5月銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)有(you)所收縮(suō),銷售單(dān)價有所提陞(shēng)(sheng)。公司積(jī)極(jí)借(jie)助(zhu)大宗交易、REITs髮行(xing)、金螎(róng)支持政筴(cè)等(deng)化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)力。惟(wei)其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)勇(yong)毅,我們(men)期待萬科能夠(gòu)(gou)安全穿越週期,構(gòu)築房企髮展新糢式,我們下調(diào)2025-2026竝(bìng)新增2027年(nian)盈利預(yù)測(cè),預(yu)計(jì)2025-2027年公司歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值-19.92、17.51億元),EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元,噹(dāng)(dang)前股價對(duì)應(yīng)(ying)2026-2027年PE估值爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)到公司業(yè)績(jī)釋(shì)放存在不確(què)定性(xing),下調至“中性(xing)”評(píng)級(jí)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过(guo)集中竞价(jia)交(jiao)易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一(yi)大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收(shou)缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助大宗(zong)交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解(jie)经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够(gou)安(an)全穿越(yue)周期,构(gou)筑房企发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存在不确定性,下调(diao)至“中(zhong)性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称(cheng),第一大股深铁集拟向(xiang)公(gong)司提不超过30亿(yi)元借(jie)款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩(suo),销售单价有所(suo)提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化(hua)解经(jing)营压(ya)力(li)。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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