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2025-06-26
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过去几个月,中国科技(ji)产业亮点频(pin)现,包括DeepSeek横空(kong)出(chu)世,生(sheng)物药领域出海授权项目纷纷落地等,这些极大地提振了市场(chang)信心。“中国在高科技产业的关键(jian)性突破,将惠(hui)及整个中国资产(chan)。当前A股估值处于历(li)史相对低位,我们看好(hao)股票市场结构性机(ji)会,结构(gou)上主(zhu)要配(pei)置符合产业方(fang)向的新质生产力板块,择机配置(zhi)受益于经济回暖的顺周(zhou)期板块。”景顺长城基金基金(jin)经理董晗说。
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过去几个(ge)月,中国科技产(chan)业(ye)亮点频现,包括DeepSeek横空(kong)出世,生物药领域出海授权项目纷纷落地等,这些极大地(di)提振了市场信心。“中国在高科技产(chan)业的(de)关键性突破,将惠及整个中国资产。当(dang)前A股估(gu)值处于历史相(xiang)对低位,我们看好股(gu)票市场结构性机会,结构上(shang)主(zhu)要配置符合产业方(fang)向的新质(zhi)生产力板块,择机配(pei)置受益于经济回暖的顺周期板块。”景顺长城基(ji)金基金经理董晗说(shuo)。
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過(guò)去幾(jǐ)箇(gè)月,中國(guó)科技産(chǎn)(chan)業(yè)亮點(diǎn)(dian)頻(pín)現(xiàn),包括DeepSeek橫(héng)空齣(chū)世(shi),生物藥(yào)領(lǐng)域齣海授權(quán)項(xiàng)目紛(fēn)紛落地(di)等(deng),這(zhè)些極(jí)大地提振了市場(chǎng)信心。“中國在高科技産(chan)業的(de)關(guān)鍵(jiàn)性(xing)突破,將(jiāng)惠及(ji)整箇中國資産。噹(dāng)前A股估值處(chù)于歷(lì)史相對(duì)低位(wei),我(wo)們(men)看好股票市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),結構上主要配寘符郃(hé)産業(ye)方曏(xiǎng)的新質生産力闆(bǎn)塊(kuài),擇(zé)機配寘受益(yi)于經(jīng)濟(jì)迴(huí)煗(nuǎn)的順(shùn)(shun)週期闆塊。”景順長(zhǎng)城基(ji)金基金經理董晗説(shuō)。
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證券(quan)日報(bào)網(wǎng)訊(xùn)6月16日晚間(jiān),聯(lián)(lian)蕓(yún)科技髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng),公司(si)于2025年6月(yue)16日召開(kāi)了職工代(dai)錶(biǎo)大會(huì),選(xuǎn)擧(jǔ)陳(chén)炳軍(jūn)先生爲(wèi)公司第(di)二屆(jiè)董事會職工(gong)代錶董事。
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截至周五🍊,New**ax 股价仅较 IPO 价格高 24.2%;数字健康公司 Omada Health Inc. 尽管 6 月 6 日首日上涨 21.1%🍍👗🍌,但上周收盘较 IPO 价格下跌 10%💔🥾😡;广告技术公司 MNTN Inc. 首日上涨 64.8%,但上周收盘仅上涨 15.7%。
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上周国际油价受到伊以冲突影响全面飙升💌👅💘,就目前看来,地缘局势将是短期内影响油价波动的核心因素,但其中利空因素则有美国表示可能会介入伊以冲突之间来促使停火达成。整体来看👗💗👡🍌,商品属性之中供给侧的趋宽预朗近期得到了改善,伊以冲突或导致霍尔木兹海峡的原油出口受阻,市场担忧情绪有所升温;金融属性方面,美国经济数据的公布导致市场对于后续降息的预期再度升温🥻,缓解一定上方压力💋;政治属性方面🍋🩳,伊以矛盾的升级导致市场的风险偏好情绪有所转变👛,若后续双方冲突再度升级,或扩散至周边产能国,那么油价或仍受影响🥦🍒。因此综合来看,在中东地缘没有出现明显平息的迹象之前,油价整体或维持高位运行😻🩳🍒,但也需要注意地缘降温带来的快速回调对油脂板块拉动作用的终结。
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上周甲醇价格(ge)延续(xu)反弹走势,并在上(shang)周五中东局势升(sheng)温情况下大幅(fu)跳涨,一方面伊(yi)朗是全(quan)球重要原油输出国,原油价(jia)格(ge)上涨将推(tui)动聚(ju)烯烃等产品价格上涨,进而对甲醇价格形成正反馈(kui),另一方面,伊朗是我国重要甲(jia)醇进口来源国,目前有(you)消(xiao)息(xi)涉(she)及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口减量预期增强(qiang),支撑沿海(hai)地区甲醇价(jia)格上涨。其他方面来看,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势,需求端相对(dui)平稳,夏季升温下游步入消费淡季,需求增长空间有限,同时(shi)随着甲(jia)醇价格上涨,下游抵触情绪或将有(you)所增强。成本(ben)方面,近期煤价虽持稳,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤(mei)制及焦炉气装置利润,逐渐进(jin)入煤(mei)炭消费旺季,短期内煤(mei)价难有(you)大跌,但(dan)南方降水及清洁能源替代(dai)也在限制上方空间(jian)。此前空头基(ji)于弱需求(qiu)及(ji)装置相对高利润入场,目前该逻辑(ji)主(zhu)线仍在,但地缘冲突(tu)对能(neng)化板块支撑(cheng)走强,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击(ji),建议空头暂时回避,关注中东局势进展及原油走势,待(dai)原油上涨动能衰竭再行入场。仅供参考(kao)。。
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