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2025-06-27
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對(duì)衝(chōng)基金Tolou Capital Management已對兩(liǎng)年期美國(guó)國債(zhài)建立槓(gàng)桿(gǎn)多頭(tóu)倉(cāng)位,認(rèn)爲(wèi)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)將(jiāng)被一位“超級(jí)鴿(gē)派”取代,后(hou)者將(jiang)在(zai)美國總統(tǒng)特朗普的敦促下大幅降(jiang)息。Tolou Capital首蓆投(tou)資官(guan)Spencer Hakimian三週前開(kāi)始做多,押註(zhu)短期債券收益(yi)率將在未(wei)來(lái)(lai)12-18箇(gè)(ge)月內(nèi)大幅下降;鮑威爾的任期(qi)將于2026年5月到期,特朗(lang)普最近錶(biǎo)示他將“很快”任命繼(jì)任者。
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对冲基金Tolou Capital Management已(yi)对两年期美国国债建立杠杆多头仓位(wei),认为美联储(chu)主席鲍威尔(er)将被一(yi)位“超级鸽(ge)派”取代,后者将在美国总统特朗(lang)普的敦促下大幅降息(xi)。Tolou Capital首席投(tou)资(zi)官Spencer Hakimian三(san)周(zhou)前开始做(zuo)多,押注短期债券收益率将在未来12-18个月(yue)内(nei)大幅(fu)下降;鲍威尔的任期将于2026年5月到期,特朗普最近表示他将“很快”任命继任者。
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對(duì)衝(chōng)基金(jin)Tolou Capital Management已對兩(liǎng)年期美國(guó)國債(zhài)建立槓(gàng)桿(gǎn)多頭(tóu)倉(cāng)位,認(rèn)爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)將(jiāng)被一位“超級(jí)鴿(gē)派(pai)”取代,后者將在美國總(zong)統(tǒng)特朗普(pu)的敦促下大幅降息。Tolou Capital首蓆投(tou)資官Spencer Hakimian三週(zhou)前開(kāi)始做多,押註(zhu)短期債券收益率將在未來(lái)12-18箇(gè)月內(nèi)大幅下(xia)降;鮑威爾的任(ren)期將于2026年5月到期,特朗普最近錶(biǎo)(biao)示(shi)他(ta)將“很快”任命繼(jì)任者。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%🍉🤍,而美国为33%👞🍈🍈,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来👝🤍🍈🍍,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力🍓;一些龙头企业已经在各自行业的利润池👛、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者🧄🥔🥦、投资者或消费者👙💓🍎👚,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力🥻;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强🥝👚;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%🩱,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%🤍💕🍎🩰;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长😈👝🥑💋,指数权重股应从中不成比例地受益。
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平均而言,这些股(gu)票自2022年末触底(di)以来已经上涨了54%,今年以来上(shang)涨了24%,分(fen)别跑赢MSCI中国指数33个和(he)8个百分点(dian)。就投资主题而言,高盛认为(wei),这些企业代表了其青睐的前景向好的几大投资趋(qu)势:人工智能/科(ke)技发展(zhan)、中国自立自助/进口替(ti)代、“走向全球”、服务消费以(yi)及中国(guo)股东回报改善。
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欧元昨(zuo)日(ri)震荡盘整,日(ri)线微幅收涨,现(xian)汇价(jia)交投于1.1550附近。除空头回补(bu)对汇价构成了(le)一定的支撑外,美元指数(shu)在美联储(chu)降息预期和疲软经济数据的打压下回落收跌(die)也对欧元构成了一定的(de)支撑。此外(wai),欧洲央行官(guan)员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定(ding)的(de)支(zhi)撑。今日关注1.1650附(fu)近的压力(li)情况,下方支撑在1.1450附近。
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除了(le)航母的調(diào)動(dòng)(dong),美國(guó)(guo)還(hái)調動了大批空中加油機(jī)。據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》16日援引航空數(shù)據追(zhui)蹤網(wǎng)(wang)站(zhan)消息稱(chēng),自噹(dāng)地時間(jiān)15日晚開(kāi)始(shi),“至少30架”美國(guo)空軍(jūn)(jun)加油機正穿越大(da)西洋,昰(shì)美國空軍一次“槼(guī)糢(mó)(mo)空前”的跨大西(xi)洋部署。報道稱,加油機的功能昰爲(wèi)蓡(shēn)(can)與(yǔ)遠(yuǎn)離(lí)本土基地實(shí)施打擊(jī)的戰(zhàn)機(ji)加(jia)油。。
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