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2025-06-29
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方(fang)式已完成(cheng)所有(you) A 股库(ku)存的出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所(suo)得资金(jin)总额为4.79亿元,成(cheng)交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称,第一大股深铁集拟向(xiang)公司提不(bu)超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化(hua)解(jie)经营压力。惟其艰(jian)难,方(fang)显勇毅,我们期(qi)待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展(zhan)新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分(fen)别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩(ji)释放存在不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通(tong)过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为(wei)4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股深(shen)铁(tie)集(ji)拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借(jie)款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解(jie)经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够(gou)安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值(zhi)-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存在(zai)不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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