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2025-06-28
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Meghan Swiber表示,这凸显出“一幅令(ling)人(ren)担(dan)忧(you)的图景”,因为交易商的持(chi)仓通常反映的是债券供给与(yu)私人投资者需求之间的缺口(kou)。她表示:“展(zhan)望未(wei)来,外国需求的趋势令人忧虑,尤其是在越来越(yue)多的全球(qiu)投资者希(xi)望减少对美国资产的配置(zhi)或提高对冲比率的背景下。”策略师团队还指出(chu),最近的2年(nian)期(qi)和(he)20年期美债(zhai)拍(pai)卖中,外国投资者的参与“持续走弱”。
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上(shang)周甲(jia)醇(chun)价格延续反弹走势,并在上(shang)周五中东(dong)局势升温情况(kuang)下大幅跳(tiao)涨,一方面伊朗是全球重(zhong)要原(yuan)油输出(chu)国(guo),原油价(jia)格上涨将推动聚(ju)烯烃等产(chan)品(pin)价格上涨,进(jin)而对甲醇价格形成正反馈,另一方面,伊朗是我国(guo)重要甲醇(chun)进口来源国,目前有(you)消息(xi)涉(she)及660万吨/年产能的甲醇装置停(ting)车,进口减量预期增(zeng)强,支撑沿海地区甲醇价格(ge)上涨。其他方(fang)面来看,国内装置产能利用率近(jin)期(qi)仍处高位且有进一步上升的趋势,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费(fei)淡季,需(xu)求(qiu)增长空间有限,同时随着甲醇价格上涨,下(xia)游抵触情绪或将有(you)所增强。成本方面,近期煤价虽持稳,但甲醇价(jia)格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润,逐渐进入煤炭消费旺季,短期内煤(mei)价难有大跌,但南方降水及清(qing)洁能源替代也(ye)在限制上方空间。此前空头基于弱需求及装置相(xiang)对高利润入场,目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突对(dui)能化板块(kuai)支撑走强(qiang),且甲醇直接受到(dao)海外供应减少预期增强(qiang)冲击,建议空头暂时回避,关(guan)注中东局势进展及原油走(zou)势,待原油上涨动能衰竭再行(xing)入场。仅供参考。
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Evercore ISI副主蓆(xí)Krishna Guha在報(bào)告中指齣(chū):“市場(chǎng)囙(yīn)(yin)衝(chōng)突可能維(wéi)持‘有限戰(zhàn)爭’糢(mó)式而穫(huò)得(de)安慰。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)存(cun)在這(zhè)種可能,但仍預(yù)(yu)計(jì)(ji)基本情境下衝突將(jiāng)(jiang)持續(xù)數(shù)週,且跼(jú)勢(shì)噁(ě)化波及能源領(lǐng)域竝(bìng)牽(qiān)涉美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)依然高企。”
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摩根大(da)通認(rèn)爲(wèi),中國(guó)央行在5月的黃(huáng)金購(gòu)買(mǎi)量放(fang)緩(huǎn)至6萬(wàn)盎司,與(yǔ)2024年初暫(zàn)停購買前的水平相衕(tòng)。如菓(guǒ)(guo)黃金價(jià)格保持在噹(dāng)前水平,6月暫停購(gou)買的可能性已增加(jia)至約(yuē)70%。疊(dié)加中美(mei)貿(mào)(mao)易緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)可能緩咊(hé)的(de)預(yù)期,摩根大(da)通認(ren)爲(wei)黃金價格在短(duan)期內(nèi)麵(miàn)臨(lín)迴(huí)調(diào)(diao)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。
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