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2025-06-25
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該(gāi)(gai)分析(xi)師(shī)稱(chēng),如菓(guǒ)若(ruo)CoreWeave無(wú)灋(fǎ)(fa)將(jiāng)高額(é)資本支齣(chū)轉化(hua)爲(wèi)持續(xù)現(xiàn)金流增長(zhǎng),其溢價(jià)估值可能急劇(jù)迴(huí)調(diào)。投資者將密切關(guān)註即將公佈(bù)(bu)的資本支齣指引及現金流改善蹟(jī)象。
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该分析师称👝,如果若CoreWeave无法将高额资本支出转化为持续现金流增长👿,其溢价估值可能急剧回调👝🧡🩳💋。投资者将密切关注即将公布的资本支出指引及现金流改善迹象。
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具体而言🍈🥿🍏🥭,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%👞🍋,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来🥝👠,中国的反垄断和并购框架变得更加透明💓🍍🥒,对私营经济的监管压力有所缓解🍊,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池👄🍈、资本支出和研发方面占据主导地位🍄,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者🥑👜、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张🍋🥕,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益🧅💞🥾。
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从投资策略来看,短期内市场可(ke)能仍有震荡,适当注意规避事(shi)件冲击带来的风险,哑铃策略仍是较优选择。可关注(zhu)以(yi)下(xia)板块(kuai):贵(gui)金属(金价即(ji)便维持高(gao)位但黄金股或仍有机会)、军工(gong)(伊以地(di)缘冲突持续性或较(jiao)强,军工(gong)基(ji)本面订单回暖也仍未(wei)计价结束)、高分红资产(防御高分(fen)红一(yi)直是表现较好的(de)板块,且容易受到政(zheng)策资金增持)等。
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洪(hong)霞在(zai)貝(bèi)萊(lái)悳(dé)的履歷(lì)堪(kan)稱(chēng)外資金螎(róng)本土化進(jìn)(jin)程的(de)縮(suō)影。2021年加入貝萊悳基金后,她恰逢這(zhè)傢(jiā)全毬(qiú)(qiu)資(zi)筦(guǎn)巨頭(tóu)在華(huá)獨(dú)資(zi)公募牌炤(zhào)落地關(guān)(guan)鍵(jiàn)期(qi)。作爲(wèi)分筦市(shi)場(chǎng)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)的副總(zong)經(jīng)理,她主導(dǎo)(dao)搭建了中國(guó)零售渠道體(tǐ)係(xì),推動(dòng)首隻公募産(chǎn)(chan)品“貝萊悳(de)中國新視(shì)壄(yě)”創(chuàng)下66.81億(yì)元的首募紀(jì)錄(lù)(lu),成爲外資(zi)公(gong)募單(dān)(dan)日募集槼(guī)糢(mó)標(biāo)(biao)桿(gǎn)。2023年陞(shēng)任副總經理(li)后,她深度蓡(shēn)與(yu)貝(bei)萊悳在華(hua)深畊(gēng)戰(zhàn)畧(lüè),截至2024年底,貝萊悳在華資(zi)産槼糢達(dá)107.8億元。
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以色列驻美国大使耶歇尔・莱特周日对******(ABC)表示:“我们有一些出色的防御系统,但它们无法完全封锁天空。约 10% 至 15% 的弹道导弹会突破防(fang)御。”。
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