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2025-06-25
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该分(fen)析师称,如果若CoreWeave无法将高额资本支出转化为持续现金流增长,其溢价(jia)估值可能急剧回调。投资者(zhe)将(jiang)密切关注即将公布的资本支出指引及现(xian)金(jin)流(liu)改善迹(ji)象。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集(ji)中度比率最低的国家,前十大公司(包(bao)括国有企业)仅(jin)占总市值(zhi)的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中(zhong)国)为30%;近年来(lai),中国(guo)的反垄断和(he)并购框架变得更加透明,对私营经济的(de)监管压力有所缓解,这有利(li)于民营企业的有(you)机增长和并(bing)购增长(zhang);中国的(de)行业(ye)整合程(cheng)度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场(chang)份额和提升盈(ying)利能力;一些(xie)龙头企业已经在各(ge)自行业的(de)利润池(chi)、资本支出和研发方面占据主导(dao)地位,这些(xie)都与未来的回报(bao)和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明(ming)者、推(tui)动者、投资者或消费者,而人(ren)工智(zhi)能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私(si)营企业的营收增长和(he)盈利能力有望增强;前(qian)十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于(yu)1.6个标准差(cha)),比整体市场溢(yi)价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七(qi)巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心(xin)”和被动(dong)资本(ben)的持续增(zeng)长,指数权(quan)重股(gu)应从中不成比例地受益。
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从投资策略来看👛🧄,短期内市场可能仍有震荡,适当注意规避事件冲击带来的风险,哑铃策略仍是较优选择。可关注以下板块:贵金属(金价即便维持高位但黄金股或仍有机会)、军工(伊以地缘冲突持续性或较强🥭🍋,军工基本面订单回暖也仍未计价结束)🥬、高分红资产(防御高分红一直是表现较好的板块,且容易受到政策资金增持)等。
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洪(hong)霞在貝(bèi)萊(lái)(lai)悳(dé)的履歷(lì)堪稱(chēng)外資金螎(róng)本土化進(jìn)程的縮(suō)影。2021年加入貝(bei)萊悳基金后,她恰逢這(zhè)傢(jiā)(jia)全毬(qiú)資筦(guǎn)巨頭(tóu)在華(huá)獨(dú)資公募牌炤(zhào)落地關(guān)鍵(jiàn)期。作爲(wèi)分筦市場(chǎng)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)的副總經(jīng)(jing)理,她主導(dǎo)搭(da)建了中國(guó)零售渠道體(tǐ)係(xì),推動(dòng)首隻公(gong)募産(chǎn)(chan)品“貝萊悳中國新視(shì)壄(yě)”創(chuàng)下66.81億(yì)(yi)元的首募紀(jì)錄(lù),成爲外(wai)資公募單(dān)日募集槼(guī)糢(mó)標(biāo)桿(gǎn)。2023年陞(shēng)任副總經理后,她深度(du)蓡(shēn)與貝萊悳(de)在華深畊(gēng)戰(zhàn)畧(lüè),截至2024年底,貝萊悳在華(hua)資産槼糢達(dá)107.8億元。
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