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2025-06-26
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美股方面🌽💝🥭,尽管4月关税战引发大跌后5月强势反弹,但估值仍处于历史高位。巴菲特去年大幅减仓美股,并在股东会上表示“明天暴跌可能性微乎其微🍅🍅🤍🥥🍌,但五年内将迎来加仓良机”💟,暗示中期估值回归压力较大👄。尽管科技企业竞争力支撑阶段性反弹🥑🍍,但缺乏估值消化前🥦😡🍉👄🍉,美股下行风险仍需谨慎应对。
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另一傢(jiā)從(cóng)中國(guó)進(jìn)口傢居用品的零售客戶(hù)與(yǔ)供應(yīng)商重新(xin)談(tán)判了條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan),計(jì)劃(huà)下一筆(bǐ)(bi)賬(zhàng)單(dān)以人民幣(bì)(bi)結(jié)算。第(di)三位客戶昰(shì)一傢從意大利採(cǎi)購(gòu)設(shè)備(bèi)的美國食(shi)品公司,該(gāi)公司(si)衕(tòng)意以歐(ōu)元付(fu)欵,這(zhè)使其在一筆價(jià)值(zhi) 40 萬(wàn)(wan)歐元(463,120 美(mei)元)的採購中穫(huò)(huo)得了更優(yōu)惠的滙(huì)(hui)率。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%👄🍈😡,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来🥑,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低👿💖😻,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力💋💓;通过全球扩张💝🍆,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强🍒;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差)👞🥥💖,比整体市场溢价22%🍌,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长👛👠,指数权重股应从中不成比例地受益🍑💯。
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