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2025-06-26
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观、成本及供需的判断并无明显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩(kuo)利润提产的判断,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前以(yi)提升至90%左右,导(dao)致日(ri)产持续高于(yu)20万吨(dun),虽然表需同(tong)步增长,但增速(su)低于供给增速,库存上行至同比高位(wei)压制产业持货意愿(yuan),库存进一步显性化。
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昨日,A股市场整体走强,Wind全A上涨0.54%,成交额1.24万亿元。中证1000指(zhi)数上(shang)涨0.68%,中证500指数上涨0.48%,沪深300指数(shu)上涨0.25%,上证50指数上涨0.32%。上周五,指数受(shou)到以伊冲突影响(xiang)出现回(hui)调(diao),但截止本周一,冲突仍处于可控范围(wei)内(nei),A股回补周五跌幅,TMT板块和(he)房地产(chan)板块领涨。自6月以来,中国资产表现偏强,股债齐升,计价6月可能(neng)存在的政策变化。其一,中美恢复沟通机制,随着未来谈判的继续深入进行,当前困扰中美双(shuang)方的贸易(yi)争端可能找到突破口;其(qi)二,长效(xiao)消费**政策受(shou)到(dao)市场关注,消(xiao)费促进政策(ce)思路可能出现变化;其三,本周,陆家尊论坛即将召(zhao)开,主要金融部委均会发声,市场较为关(guan)注深化资本(ben)市场改革的进一步举措(cuo)。近(jin)期公布的PPI数据显示,我国经济通胀水平仍处于(yu)低位,二季度基本(ben)面可能转化为“弱现实、强(qiang)预期”,市(shi)场风格中消费和科技(ji)可(ke)能仍(reng)然(ran)占优。财报方面,一季度,A股(gu)上市(shi)公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄,但仍低于政(zheng)策利率,净利润同比4%左右,出现回升,但ROE仍(reng)处(chu)于筑底企稳阶段。
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氧化铝震荡偏强,隔夜AO2509收于2852元/吨💔🍆,涨幅0.18%,持仓增仓7168手至30.6万手。沪铝震荡偏弱💋💓👘,隔夜AL2507收于20385元/吨🍇👡🥑💌,跌幅0.02%。持仓减仓2779手至20.2万手。铝合金震荡偏强,隔夜主力AD2511收于19545元/吨🎒👚🌽,涨幅0.64%💌🥬🍅,持仓增仓353至9026手;现货方面👛👡💋🧅,SMM氧化铝价格回落至3222元/吨。铝锭现货升水转至贴水10元/吨👛🥕。佛山A00报价小幅回落至20420元/吨,对无锡A00贴水210元/吨,铝棒加工费包头河南南昌持稳🧡,新疆南昌下调40-90元/吨,广东无锡上调40-70元/吨💘🥾😠💕;铝杆1A6持稳,6/8系持稳😈👙👄,低碳铝杆加工费下调84元/吨🍑😠。国内氧化铝厂延续复产🎒,06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑,不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化💖🥝🥥,5月铝材出口实现增幅,6月未发运订单存在韧性支撑🍋🍊。国内光伏排产和汽车新单下滑💖💘,内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱🍈👗。棒锭库存走势分化👝💔💘,内外低仓单对盘面形成一定支撑,现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎,价格对标保太💌🎒。与沪铝交易联动暂不突出,主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑,持续关注AD与AL价差收敛机会。
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