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2025-06-26
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从市场风格(ge)来看,当前市场轮动加(jia)速,虽然(ran)成长短期表现更好,但(dan)追踪难度较大,围绕低PB高ROE框架持股待(dai)涨的策略可能更好,如果交(jiao)易政(zheng)策,大盘方(fang)向的弹性和(he)性价(jia)比可能会更大。7月临近,市场或在7月(yue)前期展开政治局(ju)会议政策预期交易,从历史经验看,大盘(pan)弹性高于小盘,成长(zhang)价值风格(ge)相对均衡(heng)。从更长期(qi)的角度看,市场可能持续处于震荡状态,低PB高ROE的持股待涨策略可能有更高(gao)的性价比。
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從(cóng)市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看,噹(dāng)前市場輪(lún)動(dòng)加速,雖(suī)然成長(zhǎng)短期錶(biǎo)現(xiàn)更好,但追蹤難(nán)度較(jiào)大,圍(wéi)繞(rào)(rao)低PB高ROE框架(jia)持股待漲(zhǎng)的筴(cè)(ce)畧(lüè)可能更好(hao),如菓(guǒ)交易政筴,大盤(pán)方曏(xiǎng)的彈(dàn)性咊(hé)性價(jià)比可能會(huì)更大。7月臨(lín)近,市場或在7月前期展開(kāi)政治跼(jú)會議(yì)政筴預(yù)期交易,從歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)看,大盤彈(dan)性(xing)高于小盤,成長(zhang)價值風格相對(duì)均衡。從更長期的角度看,市場可能持續(xù)處(chù)于震盪(dàng)狀(zhuang)態(tài),低PB高ROE的持股待漲(zhang)筴畧(lve)可能有更高的性價(jia)比。
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自6月13日以色列对伊朗发动大(da)规模袭击以来,以色(se)列和(he)伊朗之间爆发了新一轮(lun)巴以冲突以来的第三轮大(da)****。此次以色列—伊朗冲(chong)突,无论从性质、规模还是(shi)时间的延续性来说,都与双方前(qian)两轮冲突有本质性的区别。此前的冲突中(zhong),以色列的打击对象是伊朗的核设施,这次则同(tong)时打击了伊朗的核设施和军政高层。而对伊(yi)朗多(duo)名军政(zheng)高层的打击,从某种程度(du)而言无异于是对伊朗的宣战。目前,伊朗已有超过220人在冲突中死亡,其中包括多名(ming)高层军政(zheng)领导。而伊朗则以发射导弹和无人(ren)机的方式对(dui)以色(se)列进行了烈度更强、覆盖(gai)范围更大(da)的(de)打(da)击,使以色列也有数十人的人员伤亡,并造成了严(yan)重(zhong)的社会恐慌(huang),甚至内塔尼亚胡的住所也成为被打击对象,迫(po)使内塔尼(ni)亚胡被迫乘专(zhuan)机到希(xi)腊躲避。由此可见此轮双方的(de)冲突明显(xian)升(sheng)级(ji),并存(cun)在升级为更大****乃至战争(zheng)的可(ke)能。
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彭博社汇编的数据显示,随(sui)着保守派有线电视频道 New**ax Inc. 在 3 月完成 7500 万(wan)美元发行后(hou)首日暴涨 735%,今年已有三(san)家在美交所融资至少 5000 万美元的公司首(shou)日(ri)股价翻倍,这是自 2021 年 IPO 热潮中九家公司实现这一壮举(ju)以来的最高数量。
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高盛在报告中表(biao)示,中(zhong)国民营企业正展现出强劲(jin)复苏的迹象(xiang),民企利润和(he)ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点,并可能在行业整合中随着利润率正常(chang)化进一步恢复。
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