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2025-06-28
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关于价格新(xin)低,反思前一篇报(bao)告的逻辑线条,对于宏观、成本(ben)及供需(xu)的判断并无(wu)明(ming)显偏差,核心(xin)问(wen)题出在对低煤价、上游扩利润(run)提产的判(pan)断,基于历史数据上游负荷(he)85%基本(ben)是最高负(fu)荷,而目前以提升至(zhi)90%左右,导致(zhi)日产持续高于20万(wan)吨,虽然表需同步增长,但增速低于供(gong)给增速,库(ku)存上(shang)行至同比高位压制产(chan)业持货意愿,库存进一(yi)步显性化。
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韩国产(chan)业通(tong)商资源部透露,该工(gong)作组将由韩(han)国(guo)产业通(tong)商资(zi)源部通(tong)商交涉本部长担任组长,将负责制(zhi)定一揽子协议,首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商(shang)品的关税。
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隔夜LME镍跌0.3%报15065美元/吨,沪镍跌0.48%报119100元/吨👞🥿👿🎒👜。库存方面🧡😡🍇,昨日LME库存增加126吨至197634吨💖👄🩳,国内 SHFE 仓单减少72吨至21041吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数💟;进口镍升贴水跌150元/吨至350元/吨。镍矿价格延续偏强,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面,成品弱于原料🩰💯🍅,利润环比下滑,国内和印尼均有减产👚🥻💗💟,减产有望调节供需平衡,但从目前的库存表现来看,周度库存仍在累库当中🍅🍈👅。新能源方面,品种价格表现平稳,6月需求排产难有大量新增。一级镍方面😠🎒🩲💕,6月供应环比延续下降,但国内周度库存有所增加👢🧄。综合来看,原料价格坚挺为托底,短期关注镍矿升水和一级镍库存表现💓🥝,中期需求制约基本面仍或偏空👄。
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回顾基金2024年年报及2025年一季报数据可以发现,一季度广发高端制造股票基金曾对固德威大幅减仓565.1万股。而对比基金最新持仓数据来看,该基金在二季度以来已增持固德威302.24万股。
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上週馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)椶櫚(lǘ)油跼(jú)(MPOB)公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,5月份馬來西(xi)亞椶櫚油産(chǎn)量爲(wèi)(wei)177萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)環(huán)比增(zeng)加5.05%,齣(chū)口139萬噸環比增加25.6%,而庫(kù)存則(zé)爲(wei)199萬噸,環(huan)比增加6.65%。。
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