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2025-06-28
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目前市場(chǎng)押(ya)註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在12月前降息兩(liǎng)次,首次降息預(yù)計(jì)(ji)可能(neng)髮(fà)生在9月。Bradesco BBI的股票(piao)筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示,關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲認(rèn)爲(wèi)(wei)自己有多少(shao)政筴空間(jiān),而(er)目前(qian)來(lái)看,關祱帶(dài)(dai)來的通脹(zhàng)(zhang)傳(chuán)導(dǎo)還(hái)未齣(chū)現(xiàn),令人感到意外。
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目前市场押注美联储将在12月前降息两次,首次降息预计可能发生在9月👅👞。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示,关键在于美联储认为自己有多少政策空间,而目前来看💌💔,关祱带来的通胀传导还未出现,令人感到意外🥝。
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上周(zhou)甲醇(chun)价格延(yan)续反弹走势,并在上周五(wu)中东局(ju)势(shi)升温情况下大幅跳涨,一方面伊朗是全球重要原油输出国,原油价格上(shang)涨将推动聚烯烃(ting)等产品价格上涨,进(jin)而对甲醇价格形(xing)成正反馈,另一方面,伊朗是我国重要甲醇进口来源国,目前有消(xiao)息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口(kou)减量预期增强,支撑沿海地区甲醇价格(ge)上涨。其他方面来(lai)看,国(guo)内装置产能利(li)用率近期仍处高(gao)位(wei)且有进一(yi)步上升(sheng)的趋(qu)势,需(xu)求端相对平稳,夏季升温下(xia)游步入消费淡季,需求增长空间有限,同时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近期煤价(jia)虽持稳,但甲醇(chun)价格价格上涨再度增厚(hou)煤制及焦炉气装置(zhi)利润,逐渐(jian)进入煤炭消费旺季,短期内煤价难有大跌,但南方(fang)降水及清洁能源替代也在限制上方空间。此前空头基于弱(ruo)需(xu)求及装置相对高利润(run)入场,目前该逻(luo)辑主线仍在,但地缘冲(chong)突对能化板块支撑走强,且(qie)甲醇直接(jie)受到海外供应减少预期增强冲击,建议空头暂时回避,关注中东局势进展及原油走势,待原油上涨动(dong)能(neng)衰竭再行入场。仅供参考。
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