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2025-06-28
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2025年6月12日(ri),万科发(fa)布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量(liang)为(wei)7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出(chu)售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公司(si)提不超(chao)过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得(de)深(shen)铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提(ti)升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经(jing)营压(ya)力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安(an)全穿越周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交(jiao)易方式已完(wan)成所有(you) A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额(e)为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获(huo)得深铁集团借款(kuan)。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期(qi)待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对(dui)应(ying)2026-2027年(nian)PE估(gu)值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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总结🍋💌,当前铜价处于“宏观利空压制”与“基本面韧性支撑”的平衡木上,短期震荡格局难破,中期需密切关注库存拐点(国内社库是否跌破10万吨)及需求端结构性变化💝。操作上💟,建议逢低布局多单😻,严格设置止损,警惕地缘风险与政策变数的双向冲击🧡🍑💟👿。
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