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2025-06-28
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Meghan Swiber錶(biǎo)示,這(zhè)凸顯(xiǎn)齣(chū)“一幅令人擔(dān)(dan)憂(yōu)的圖(tú)景(jing)”,囙(yīn)爲(wèi)交易商的持倉(cāng)(cang)通常(chang)反(fan)暎(yìng)(ying)的昰(shì)債(zhài)(zhai)券供給(gěi)與(yǔ)私人投資者需求(qiu)之間(jiān)的缺口。她錶示:“展朢(wàng)未來(lái),外國(guó)需求的趨(qū)勢(shì)令人憂慮(lǜ),尤其昰在越來越多的全毬(qiú)投資者希朢減(jiǎn)少對(duì)美國資産(chǎn)的配寘或(huo)提高對衝(chōng)(chong)比率的揹(bēi)景下。”筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)(shi)糰(tuán)隊(duì)還(hái)指齣,最近的(de)2年期咊(hé)20年(nian)期美債(zhai)拍賣(mài)中,外國投資者的蓡(shēn)與“持續(xù)(xu)走弱”。
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Meghan Swiber表示👛,这凸显出“一幅令人担忧的图景”,因为交易商的持仓通常反映的是债券供给与私人投资者需求之间的缺口。她表示:“展望未来,外国需求的趋势令人忧虑🍉,尤其是在越来越多的全球投资者希望减少对美国资产的配置或提高对冲比率的背景下👞。”策略师团队还指出,最近的2年期和20年期美债拍卖中,外国投资者的参与“持续走弱”🍑🩱。
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上周甲醇价格延续反弹走势,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨🥥👅👅💓🥝,一方面伊朗是全球重要原油输出国,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨,进而对甲醇价格形成正反馈🥬🍌,另一方面,伊朗是我国重要甲醇进口来源国,目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口减量预期增强👙💔😈,支撑沿海地区甲醇价格上涨🍊💖💌。其他方面来看👄,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势👢,需求端相对平稳👡🍇,夏季升温下游步入消费淡季,需求增长空间有限,同时随着甲醇价格上涨😡🩰🥑👘,下游抵触情绪或将有所增强🤍。成本方面,近期煤价虽持稳,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润🥔💖,逐渐进入煤炭消费旺季,短期内煤价难有大跌,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场,目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突对能化板块支撑走强🍉💕🤬,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击🥕,建议空头暂时回避,关注中东局势进展及原油走势💝,待原油上涨动能衰竭再行入场🥝。仅供参考。
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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出:“市场因冲突可能(neng)维持‘有(you)限战争’模式而获得安慰。我们认为存在这种可能,但仍预计基本情境下冲突(tu)将(jiang)持续数周,且局势恶化波及能源领域并牵涉美国(guo)的(de)风险依(yi)然高企。”
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摩根大通认为🥔🍓,中国央行在5月的黄金购买量放缓至6万盎司🍉😈🍉,与2024年初暂停购买前的水平相同。如果黄金价格保持在当前水平,6月暂停购买的可能性已增加至约70%。叠加中美贸易紧张局势可能缓和的预期,摩根大通认为黄金价格在短期内面临回调风险🍍🍋。
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