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2025-06-29
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招(zhao)商蛇口发布2025年5月经营(ying)简报。公司销售(shou)仍降,行业排名保持稳(wen)定,拿(na)地聚焦核心(xin)城市,拿地强度达49%,公开市场融资畅通。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为59.7、64.7、70.1亿元,EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股价对应PE为13.2、12.2、11.2倍。公司投资聚焦核心城市,可售货源较充足,维持“买入”评级。
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具体(ti)而言,报告(gao)显示的理由包(bao)括:中国是全球主要股票市场中市场集中(zhong)度比率最低的国家,前十(shi)大(da)公司(包括(kuo)国有企业)仅占总市(shi)值的17%,而美国为33%,新兴市场(chang)(不(bu)包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得(de)更加(jia)透明,对(dui)私营(ying)经(jing)济的监管压力有所缓解,这有利于(yu)民营企(qi)业的有机增长(zhang)和(he)并(bing)购增长;中国的行业(ye)整合程度相对较低(di),表(biao)明(ming)现有行业领导者有可能进一步(bu)增(zeng)加(jia)市场份额(e)和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各(ge)自行业的利润池、资本支出和(he)研发方面(mian)占据主导地(di)位(wei),这些都与未(wei)来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智(zhi)能技术的发明(ming)者(zhe)、推动者、投资(zi)者或消费者(zhe),而(er)人工智能技术将在未来发挥改变(bian)游戏规则的影响力;通过全球(qiu)扩张,私营企业(ye)的营收增长(zhang)和盈(ying)利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回(hui)流中国以及(ji)国内“耐心”和(he)被动资(zi)本的持续增长,指数权重股应从中不(bu)成比例地受益。
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