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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通(tong)过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公告称,第一(yi)大股深(shen)铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我(wo)们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我(wo)们(men)下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司(si)业绩(ji)释放存在不确定性(xing),下调至(zhi)“中性(xing)”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比(bi)例(li)为0.61%,出售所得资(zi)金总额为(wei)4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借(jie)款(kuan)。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行(xing)、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科能够(gou)安全穿越周期,构筑(zhu)房企发展(zhan)新模式,我们下(xia)调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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