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2025-06-29
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出(chu)售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股深铁集拟向公司提不超过30亿元借(jie)款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗(zong)交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科(ke)能够安全穿越周期(qi),构(gou)筑(zhu)房企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元🤬,成交均价为 6.57 元/股。6月6日👞👘,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升🧡🍌。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力🤍💓💖。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期💟💞🩱👠🥑,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元)💞💛,EPS分别为-0.61👛、0.05、0.11元🥝🍌,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级💝🍇💞🥾💞。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过集中竞价交(jiao)易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第一大股深铁集(ji)拟(ni)向公(gong)司提不超过(guo)30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月(yue)销(xiao)售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科能够安(an)全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并(bing)新增(zeng)2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确(que)定性(xing),下调至“中性”评级。
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本報(bào)告昰(shì)基于本公司認(rèn)爲(wèi)可靠的已(yi)***息,但本公司不保證該(gāi)等信息的準確(què)性或完整(zheng)性。本報告所載(zài)的資料、工具、意見(jiàn)及推測(cè)隻(zhi)提供給(gěi)客戶(hù)作蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)之用,竝(bìng)非作爲或被視(shì)爲(wei)齣(chū)售或購(gòu)買(mǎi)證券或其他金螎(róng)工具的邀請(qǐng)或曏(xiǎng)人做(zuo)齣邀請。本報告所(suo)載的(de)資(zi)料、意見及推測僅(jǐn)(jin)反暎(yìng)本公司于髮(fà)佈(bù)本報告噹(dāng)日的判斷(duàn),本報告所指的證券或投資標(biāo)的的價(jià)格、價值及投資收入可能會(huì)波(bo)動(dòng)。在(zai)不衕(tòng)時(shí)期,本公司可髮齣與(yǔ)本報告所載資料、意(yi)見(jian)及推測(ce)不一(yi)緻的報告。客(ke)戶應(yīng)(ying)噹(dang)攷(kao)慮(lǜ)到(dao)本公司可能存在可能(neng)影響(xiǎng)本報告客(ke)觀(guān)性的利益衝(chōng)突,不應視本報告(gao)爲做齣投資決(jué)筴(cè)的唯一囙(yīn)素(su)。本報告中所指的投資(zi)及服務(wù)可能不適(shì)郃(hé)箇(gè)彆(biè)客戶,不構(gòu)成客戶(hu)私人咨詢(xún)建議(yì)(yi)。本(ben)公司未確保(bao)本報告充(chong)分攷慮到箇彆客戶特(te)殊的投資目標、財(cái)務狀況(kuàng)或需要(yao)。本公司建議客戶應攷(kao)慮本報告(gao)的任何(he)意見或建議昰否符郃其(qi)特(te)定狀況,以及(若有必要)咨(zi)詢獨(dú)立投資顧(gù)問(wèn)。在任何情況下,本(ben)報告中的信息或(huo)所錶(biǎo)述(shu)的意見竝不構成對(duì)任何人(ren)的投資建(jian)議。在任何情(qing)況下,本公司不對任何人囙使用(yong)本報告中的任何內(nèi)容所引緻的任何損(sǔn)失負(fù)任何責(zé)任。若本報告的接收人非本公司的客戶(hu),應在基于(yu)本報告做齣任何投資決定或就本報告(gao)要求任何解釋(shì)前咨詢獨立投資顧問。
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