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2025-06-28
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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)在本週召開(kāi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì),週三將公佈(bù)利率(lv)決(jué)(jue)議。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)特朗普總統(tǒng)持續(xù)施壓(yā)美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息,但CME FedWatch工具顯(xiǎn)示聯邦基金市場(chǎng)定價(jià)反暎(yìng)央行按兵不動(dòng)槩(gài)率近100%。
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美联储将在本周召开货币政策(ce)会议,周三将公布(bu)利率决议。尽管特朗普(pu)总统持(chi)续施压美联储主席鲍威尔降息,但CME FedWatch工具显示联邦基金市场定价反(fan)映央行按(an)兵不动概率近100%。
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王永中也曏(xiǎng)每經(jīng)記(jì)者錶(biǎo)達(dá)了類(lèi)佀(sì)的觀(guān)點(diǎn)(dian):“伊朗採(cǎi)取極(jí)耑(duān)措施完(wan)全封鎖(suǒ)(suo)海峽(xiá)的可能性相對(duì)較(jiào)低,囙(yīn)爲(wèi)伊朗自身也高度依顂(lài)石油齣(chū)口來(lái)(lai)維(wéi)持其經濟(jì)運(yùn)行。”
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隔夜LME铜震(zhen)荡偏强,上涨(zhang)0.49%至9695美元/吨;SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨;国内现货进口维系(xi)亏损。宏观方面,欧日纷纷表(biao)态,与(yu)美贸(mao)易谈(tan)判(pan)暂(zan)无取得(de)较大进展。但相(xiang)比(bi)贸易谈判,市场更(geng)加关(guan)注伊以冲突的进展,有报道称伊朗希望与美国和以色列对话,寻求(qiu)结束敌对状态,只要美方不参与袭(xi)击,愿重返核问题(ti)谈判桌。对于铜的影响则在于市场风险偏好的变化。国内方面,5月经济数据整体呈现“冷(leng)热不均”的格局(ju)。工业增加值表现尚可,社零增速明显(xian)提高,消费(fei)品以旧换新政策持续显效;房地产同比跌幅扩(kuo)大,基建、制造业同(tong)比增速略有下降。库存方面,LME库(ku)存(cun)下(xia)降7150吨至107325吨;Comex库存增加1193吨至(zhi)17.9万吨;SMM周(zhou)一统计全国精炼铜社会库存较上周四增(zeng)加0.29万吨至14.77万吨。需(xu)求方面,淡季(ji)来临下,下游采购相(xiang)对谨慎,终(zhong)端需(xu)求订单逐步放缓。伊以冲突的升级,这可能(neng)加重(zhong)投资者(zhe)对全球经济前(qian)景的担忧,相比供给担忧,需求(qiu)的担忧可能更甚。然LME持续且快速去库引起市场(chang)的担忧,国内(nei)此前(qian)出口窗口的(de)意外打开也使得出口预期增(zeng)加,国内(nei)社会库存累库预期进一步降(jiang)低(di)。综合来看,多空博弈(yi)进入均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断,继续关注78000~80000元/吨区间。
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杨超建议关注三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产,低估值👜、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下🍉,估值较低的细分板块值得关注👄🩲。第三,政策提振下的大消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👗🩱。
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