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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发(fa)布(bu)公告称,公司通过集中竞价交易方式已(yi)完成所有 A 股库存(cun)的出售,出售(shou)股(gu)份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为(wei)0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成(cheng)交均(jun)价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为(wei)2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次获得深(shen)铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越周(zhou)期,构筑房(fang)企发(fa)展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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