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2025-06-25
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集(ji)中竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比(bi)例为0.61%,出售所得(de)资金(jin)总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股(gu)深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获(huo)得深铁集团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有(you)所收缩,销售单(dan)价(jia)有所提升。公司积极借助大(da)宗交(jiao)易、REITs发行、金(jin)融支持(chi)政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科(ke)能够安全穿越周(zhou)期,构筑房(fang)企发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司(si)归母净利润(run)分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释(shi)放存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公(gong)司提不超过(guo)30亿元借(jie)款,借款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月(yue)销售(shou)规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营压力(li)。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司通过集中竞价(jia)交(jiao)易方式已完成所(suo)有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告(gao)称,第(di)一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率(lv)为2.34%,此次(ci)借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有所(suo)收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等化解(jie)经营压力。惟(wei)其艰难(nan),方显勇(yong)毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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