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2025-06-26
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美股方面,尽管4月关税战引发大跌后5月强势反弹🌽🥭👚,但估值仍处于历史高位。巴菲特去年大幅减仓美股,并在股东会上表示“明天暴跌可能性微乎其微💯🍅💟💗🩰,但五年内将迎来加仓良机”🥾,暗示中期估值回归压力较大👿🍆。尽管科技企业竞争力支撑阶段性反弹👿🥥,但缺乏估值消化前,美股下行风险仍需谨慎应对。
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另一家从中国进口家居用品的零售客户与供应商重新谈判了条款,计划下一笔账单以人民币结算👢😡🍏。第三位客户是一家从意大利采购设备的美国食品公司💘,该公司同意以欧元付款,这使其在一笔价值 40 万欧元(463💋,120 美元)的采购中获得了更优惠的汇率。
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具体而言,报告(gao)显(xian)示的理由包括:中国是全(quan)球主要(yao)股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(si)(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来(lai),中国(guo)的反垄断和并购框架变得更加透明(ming),对(dui)私营经济的监管压力有所(suo)缓解(jie),这有利于民营(ying)企业的有机增长和并(bing)购增长;中国的行业整合(he)程度相(xiang)对较低,表明现(xian)有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力(li);一些龙头企业已经在各(ge)自行业的利润池、资本支出和研(yan)发方面占据(ju)主(zhu)导地位,这些都与未来(lai)的回报和行业主(zhu)导地位正相关;许多大型民营企业是人工(gong)智能技术的发明者、推(tui)动者、投资者或消费者(zhe),而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力(li);通过全球扩张(zhang),私营企业的营收增长和盈利能力有望增(zeng)强;前十(shi)大民营企业的市盈率(lv)为13.9倍(低于1.6个标准(zhun)差),比整体市场溢价22%,而2021年这一(yi)数据为74%,美国“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益。
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