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2025-06-25
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主(zhu)要股票市场中市场集中度比(bi)率最(zui)低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年(nian)来,中国的反垄(long)断和并(bing)购(gou)框架变得更加透明(ming),对私(si)营经济的监管压力有所缓解(jie),这有利于民营(ying)企业的有机增长和并(bing)购增长;中国的行业整合程度(du)相对较低,表(biao)明现有行业领导(dao)者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的(de)利(li)润池、资本支出和研发(fa)方面占据主导地位(wei),这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许(xu)多大型民营企(qi)业是(shi)人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者(zhe),而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球(qiu)扩张,私营企业的营收增(zeng)长和盈利能力有望增强(qiang);前十大民营企业的市(shi)盈率为13.9倍(bei)(低于1.6个标准差),比整(zheng)体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金(jin)回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续(xu)增长,指数权重股(gu)应从中不成比例地受益。
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Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示,6月16日,滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)主力資金淨(jìng)流齣(chū)27.30億(yì)元,較(jiào)前一箇(gè)交易日大幅減(jiǎn)少(shao),其(qi)中滬深300主力資金淨流入8.57億元,資金情緒(xù)齣(chu)現(xiàn)迴(huí)煗(nuǎn)。滬深兩市齣(chu)現主力資金淨(jing)流入的股票數爲(wèi)2158隻,齣(chu)現主力資金淨流齣的股票數爲2976隻。
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原油(you)大幅走强,6月13日,以色列对伊朗境内(nei)多处与核计划以及其他军事设施相关的目标发动空袭,周五夜间,伊朗(lang)加大对以色(se)列的报复,实施多轮导弹轰炸,WTI原油期货(huo)日内(nei)一度涨超(chao)13%,突破77美元(yuan)/桶,为2月(yue)3日以来新高(gao),能化(hua)板块(kuai)油系相关品种全线上涨,目前(qian)冲突仍在持续,暂时看冲突还在升级,但还没有超出预(yu)期,因为还(hai)是在两国之间进行,冲突扩大化的标志是伊朗报复(fu)扩大到(dao)海湾(wan)国家(jia)的美军基地、或(huo)者对霍尔木兹(zi)海峡进行封锁等,短期伊朗以色列双方不能排除冲突继续升级的可能(neng)性,周末市场市场已经有(you)越来越多地讨论(lun)霍尔木兹(zi)海峡被封锁的可能(neng)性(xing)。主流观点认为,伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡的可能性不大,首先霍(huo)尔木兹海(hai)峡是全球约20%石油运输的通道,关闭霍(huo)尔木兹(zi)海峡将导致伊朗石油出口(kou)大幅下滑,而石油收入是伊朗**收入的重要来源,因此关闭霍尔木兹海峡不符合伊(yi)朗的经济利(li)益;其次,伊朗与(yu)海湾国家的关系也可能因此(ci)受损,尤其是与海湾(wan)合作委员会国家的关系。伊朗此前多次(ci)威胁关闭霍(huo)尔木兹(zi)海峡,但均未完(wan)全实(shi)施,其动机(ji)更多是外交上的反击,而非(fei)实际军事行动。后续仍需关注局势进展(zhan),尤其是伊朗是否将(jiang)报复范围扩大(da)到封锁霍尔木兹海峡及特朗(lang)普**的态度。
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