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2025-06-27
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从产品来看,截至2025年初,中国还没有在交(jiao)易所上市的ESG债券主题ETF。这意味着投资者若要在国内市(shi)场配(pei)置可持续债券,多通过主动型基金、被动指数基金、银行理(li)财等(deng)渠道。正如前文提到,首批(pi)ESG债券基金2018年才问(wen)世,此后虽有若干公募债券基金(jin)将ESG纳入投资策略,但总体规模有限,且缺乏场内交易型的指数化产品来提供便(bian)捷敞(chang)口。以2023年8月成立(li)的中航瑞融ESG定期开放债券基金为例(li),它采用“中债-ESG优选(xuan)信用债指数”作为业绩基准(zhun)[32](表明该指数(shu)用(yong)于衡量基金表现),但市场上并无跟踪(zong)这一指数(shu)的ETF,投资者只(zhi)能通过申购该主动基金间接参与。这表明当前国内(nei)ESG债券(quan)投资主要停留在定制化的资管产品层面,标准化ETF产品仍(reng)属空白。这一空缺也反映出监管审(shen)批、市场认知(zhi)等方面需要进一步成熟。不过(guo),需求(qiu)端的动向和国际(ji)经验预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机构投资者(如银行理财、保险、企业(ye)年金)越来越重视ESG投(tou)资原(yuan)则,他们对于(yu)低成本(ben)、透明度高的被动(dong)型ESG债券工具可(ke)能(neng)会有上(shang)升的(de)需求。
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从产品来看,截至2025年初,中国还没有在交(jiao)易(yi)所上市的ESG债券(quan)主题ETF。这意味着(zhe)投资者若要在国(guo)内市场配置可持续债券,多通过主动型基金(jin)、被动指数基金、银行理财等渠道。正如前文提到,首(shou)批ESG债券基(ji)金2018年才问世,此(ci)后虽(sui)有若(ruo)干公募债券基金将ESG纳入投资策略,但总体规(gui)模有限,且缺乏场内交(jiao)易(yi)型的指数化产(chan)品来提供便捷敞口。以2023年(nian)8月成(cheng)立的中航瑞(rui)融ESG定期开放(fang)债券基金为(wei)例,它采用“中债-ESG优选信用债(zhai)指数”作为业绩基准[32](表明该指数用于衡量基金表现),但市场上并无跟踪这一指数的ETF,投资者只能通过(guo)申(shen)购(gou)该主(zhu)动基金间接参与(yu)。这表(biao)明当前国内ESG债券投资主(zhu)要停留在定制化的(de)资管产品层面,标准化(hua)ETF产品仍属空白。这(zhe)一空缺也(ye)反映出监管审(shen)批、市场认知等方面需(xu)要进一步成熟。不过(guo),需求端的动向和国际经验预示着(zhe)推出ESG债(zhai)券ETF具有一定潜力:随着国内机(ji)构投资者(如(ru)银行理财(cai)、保(bao)险、企业年金)越(yue)来越重视ESG投资原则,他们对于低成本、透明度高的被动型ESG债券工具可能会有上升(sheng)的需求。
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