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2025-06-27
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2025年6月12日,萬(wàn)(wan)科髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),公(gong)司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式已完成(cheng)所有 A 股庫(kù)存的齣(chū)售,齣售股份數(shù)量爲(wèi)7295.6萬股,佔(zhàn)(zhan)公司總股本的(de)比例爲0.61%,齣售所得資金總額(é)爲4.79億(yì)元,成交均價爲 6.57 元/股。6月6日(ri),公司髮佈公告稱,第一大股深鐵(tiě)集擬(nǐ)曏(xiǎng)公(gong)司提不(bu)超過30億(yi)元借欵(kuǎn),借欵利率爲(wei)2.34%,此次借欵係(xì)公司年(nian)內(nèi)第五次穫(huò)得深(shen)鐵集(ji)糰(tuán)(tuan)借(jie)欵(kuan)。公司5月(yue)及1-5月銷(xiāo)(xiao)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō),銷售單(dān)價有所提陞(shēng)。公司積(jī)極(jí)借助大宗交(jiao)易、REITs髮行、金螎(róng)支持政筴(cè)等化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)(ya)力。惟其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)勇毅,我們(men)期待萬科(ke)能夠(gòu)(gou)安全穿越週期,構(gòu)築房(fang)企髮展新糢式,我(wo)們下調(diào)2025-2026竝(bìng)新增2027年盈利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年公司歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值-19.92、17.51億(yi)元),EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元,噹(dāng)前股價(jia)對(duì)應(yīng)(ying)2026-2027年PE估值(zhi)爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)到公司業(yè)績(jī)(ji)釋(shì)放存在不確(què)定性,下調至“中性”評(píng)(ping)級(jí)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过集中竞价交易方式已(yi)完成所有 A 股库存的出(chu)售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公司总(zong)股本的(de)比(bi)例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均(jun)价为 6.57 元(yuan)/股。6月(yue)6日,公司发布公告称(cheng),第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司(si)5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其(qi)艰(jian)难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房(fang)企发展(zhan)新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放(fang)存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次(ci)获得深铁集团借款。公司(si)5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持(chi)政(zheng)策等化解(jie)经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅(yi),我(wo)们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母(mu)净利(li)润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存(cun)在不确(que)定性,下调至(zhi)“中(zhong)性”评级。
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从净值走势来看,ESGV在(zai)最近一年整体跑赢SUSA,但在回测期初始(shi)两年,整(zheng)体显(xian)著跑输SUSA。但(dan)无论是ESGV还是SUSA,仅在最(zui)初的一年回测区间(2021年1月-2022年1月)跑(pao)赢标普500,此(ci)后长(zhang)期略微跑输,但总体(ti)净值走势趋(qu)同于(yu)美股(gu)大盘(pan)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过(guo)集中竞价交易方式(shi)已完成所有 A 股库存的出(chu)售(shou),出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一(yi)大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极(ji)借助(zhu)大宗交易(yi)、REITs发行(xing)、金融支持政策(ce)等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全穿越(yue)周期,构筑房企(qi)发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确(que)定性,下(xia)调(diao)至“中性”评级。
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