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2025-06-29
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2025年6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通过集中竞价交易(yi)方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数量为(wei)7295.6万股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司(si)发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月(yue)及(ji)1-5月销售规模(mo)有所收(shou)缩,销售单价(jia)有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等(deng)化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全穿越周期,构筑房(fang)企(qi)发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍(bei);考虑(lv)到公司(si)业(ye)绩释放存在不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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