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2025-06-26
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5月美国CPI读数继续低于预期。美国5月CPI同比2.4%💕,低于彭博预期2.5%;核心CPI同比持平于2.8%💓,彭博预期2.9%🥕。CPI环比0.1%,低于预期和前值的0.2%;核心CPI环比0.1%,预期0.3%😡🍌,前值0.2%。从分项环比来看💌,CPI涨幅普遍低于预期👘👢🍅🥥,一是油价下跌对能源价格(-1%👄🥾👗🍍🥦,前值0.7%)的拖累🍊👜🍈🍑;二是汽车价格持续下跌(-0.3%😡🍈👅🥭,前值-0.2%)对核心商品的拖累🥬😈;三是房租(0.3%,前值0.4%)和超级核心服务(0.06%,前值0.21%)涨幅收窄。市场降息预期升温🍒🩲🍉,期货市场定价全年降息次数从1.73次升至1.97次,9月首次降息概率从50.9%升至61.3%💟🥝🌽。
5月份国民经济运行总体平稳
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5月美国CPI读数继续低(di)于(yu)预期。美国5月CPI同比2.4%,低于彭博预期2.5%;核心CPI同比持平于(yu)2.8%,彭博(bo)预期2.9%。CPI环比(bi)0.1%,低于预期和前值的0.2%;核心CPI环比0.1%,预期0.3%,前值0.2%。从分项环比(bi)来看,CPI涨幅普遍低于预期,一是油价下跌对能源价格(-1%,前值0.7%)的拖累;二是(shi)汽车价格持续下跌(-0.3%,前值-0.2%)对(dui)核心商品的(de)拖累;三是房租(0.3%,前值(zhi)0.4%)和超级核心(xin)服务(0.06%,前值(zhi)0.21%)涨幅收窄。市场降息预期升温,期货市场定价全(quan)年降息次(ci)数从(cong)1.73次升至1.97次,9月(yue)首(shou)次降息概率从(cong)50.9%升至61.3%。
5月份国民经济运行总体平稳
具(ju)体而言,报告显示的理由包括:中国(guo)是全球(qiu)主要股票(piao)市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包(bao)括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架(jia)变得更加透(tou)明,对私营经济的(de)监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程(cheng)度相对较低,表明(ming)现有行业领导者有(you)可能(neng)进一步增加(jia)市场份额和提升盈利能力;一(yi)些龙头企(qi)业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据(ju)主导地位,这些都与未来的回(hui)报和行业主导地位(wei)正相关;许多大型民营企业是人工智能(neng)技术的发明者、推动者、投(tou)资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通(tong)过全球(qiu)扩张,私营企业的营收(shou)增长和盈利(li)能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(bei)(低于1.6个(ge)标(biao)准差),比整体(ti)市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨(ju)头”为43%;全球资金回流(liu)中国以及国(guo)内“耐心(xin)”和被动资本的持续增长,指数(shu)权重股(gu)应(ying)从中不成比例(li)地受益。
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