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2025-06-27
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平均而言,这(zhe)些股票自2022年末触底以来已经上涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中国(guo)指数33个和8个百分点。就投资主题而言,高盛认为,这些企业代表了其青睐的(de)前景向好的几大投资趋势:人工智(zhi)能(neng)/科技发展、中国自立自助/进(jin)口(kou)替代、“走向全球”、服务消费以(yi)及中国股东回报改善。
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平均(jun)而言,这些股票自2022年末触底以来已经上涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中国指数33个和8个(ge)百分点。就投资主题(ti)而言,高盛认为,这些企(qi)业(ye)代表了其(qi)青睐的前(qian)景向(xiang)好的几大投资趋势:人工智能/科技发(fa)展、中国自立自助/进口替代、“走向全球”、服务(wu)消费(fei)以及中国股东回报改善。
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平均而言,這(zhè)些股票自2022年(nian)末觸(chù)底以來(lái)已經(jīng)上(shang)漲(zhǎng)了54%,今年以來上漲了24%,分彆(biè)跑贏(yíng)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點(diǎn)。就投資主題(tí)而言,高盛認(rèn)爲(wèi),這些企業(yè)代錶(biǎo)了其青睞(lài)的前景曏(xiǎng)好的幾(jǐ)(ji)大投資趨(qū)(qu)勢(shì):人(ren)工智能/科技髮(fà)展、中國自立自助/進(jìn)口替代、“走曏全毬(qiú)”、服務(wù)消費(fèi)(fei)以及中國股東(dōng)迴(huí)報(bào)改(gai)善(shan)。
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上涨股当中(zhong)(按市值从(cong)高(gao)到低),台积电涨2.17%,阿里巴巴涨2.74%,拼多多涨(zhang)2.20%,网易涨1.31%,京东涨2.20%,携程涨0.78%,中华电信涨1.10%,理想汽车涨1.59%,百(bai)度涨1.45%,腾讯音乐涨(zhang)2.39%,贝壳涨3.90%,日月光半导体涨(zhang)3.08%,联电涨2.46%,小鹏汽车涨(zhang)2.59%,富途控股涨10.73%,中(zhong)通(tong)涨(zhang)1.43%,满帮涨1.58%,华住酒店集团涨2.10%,哔哩哔哩涨5.64%,BOSS直聘涨4.08%,蔚来涨0.28%,新东方涨2.64%,唯品(pin)会涨1.35%,极氪涨0.93%,WSP控股涨0.94%,万国数据涨9.50%,360数科涨2.33%,名创优品涨2.10%,霸王茶(cha)姫涨0.71%。
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具体(ti)而言,报(bao)告显示的理由包括(kuo):中国(guo)是(shi)全(quan)球主要股(gu)票市场中市(shi)场集中(zhong)度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为(wei)33%,新兴市(shi)场(不包(bao)括(kuo)中(zhong)国)为30%;近年来,中国的反(fan)垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监(jian)管压力有所(suo)缓解(jie),这有利于民营企业的有机增长和(he)并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一(yi)些龙头企业已(yi)经在(zai)各自行业的利润池、资本(ben)支(zhi)出和(he)研发方面占(zhan)据主导地位(wei),这些(xie)都与(yu)未(wei)来的回报(bao)和行业主导地(di)位(wei)正相关;许多大型民营企业是人工智能技(ji)术的发明者(zhe)、推动(dong)者、投资者或消费者,而人工智能技术(shu)将(jiang)在未来(lai)发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩(kuo)张,私营企业的营收增长和盈利能力(li)有望增强;前十大(da)民营企业的市盈率(lv)为13.9倍(低于1.6个标准差),比整(zheng)体市场溢价22%,而(er)2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全(quan)球资金回流中国以及国(guo)内“耐心(xin)”和(he)被动资本的持续增长,指数权(quan)重(zhong)股应从中不成比例地受益。
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6月15日,高(gao)盛首(shou)蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津髮(fà)佈(bù)《中(zhong)國(guo)民營(yíng)企業(yè)迴(huí)歸(guī)》係(xì)列報(bào)告指齣(chū),在各種宏觀(guān)、政筴咊(hé)微觀(guan)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下(xia),中國民營企業的(de)中期投資前景正在改善,噹(dāng)前十大領(lǐng)先企(qi)業——“中國民企(qi)十傑(jié)”能夠(gòu)(gou)鞏(gǒng)固其在股市上的主導(dǎo)地位,與(yǔ)美(mei)國的“七巨頭(tóu)(tou)”股票遙(yáo)遙相髣(fǎng)。
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